匯添富恒生指數A

(164705)公募QDII指數型
0.9715 -1.15%-0.0112
單位凈值 [2021-11-23]
1.1165
累計凈值 [2021-11-23]
  • 最近一月:-5.62%
  • 最近一季:-3.05%
  • 最近半年:-12.55%
  • 今年以來:-10.53%
  • 最近一年:-9.21%
  • 最近兩年:-15.72%
  • 最近三年:-11.47%
  • 成立以來:13.03%
  • 成立日期:2014-03-06
  • 基金經理:賴中立
  • 產品類型:契約型開放式
  • 最新份額:2.07億
  • 申購狀態:可以申購
  • 最新規模:2.15億元
  • 投資風格:大中華區股票
  • 管理公司:匯添富
  • 凈值走勢圖
  • 年化收益率
基金凈值基金分紅基金拆分 更多>>
日期單位凈值 累計凈值日增長率
2021-11-23 0.9715 1.1165 -1.15%
2021-11-22 0.9828 1.1278 -0.15%
2021-11-19 0.9843 1.1293 -0.94%
2021-11-18 0.9936 1.1386 -1.36%
2021-11-17 1.0073 1.1523 -0.20%
2021-11-16 1.0093 1.1543 1.21%
2021-11-15 0.9972 1.1422 -0.04%
2021-11-12 0.9976 1.1426 0.17%
2021-11-11 0.9959 1.1409 1.17%
2021-11-10 0.9844 1.1294 0.71%
業績分析 更多>>

更新日期:2021-11-23

名稱 周漲幅 月漲幅 季度漲幅 半年漲幅 年漲幅 今年漲幅
匯添富恒生指數A 2.33% 0.17% -1.47% -8.43% -5.68% -7.23%
同類型排名 134/303 194/303 215/303 264/303 261/303 257/303
上證指數 0.42% -1.03% 0.13% 0.90% 5.22% 3.14%
深證成指 0.29% 1.90% -0.54% 2.85% 5.51% 2.90%
滬深300 0.75% -0.62% -1.17% -4.45% -0.43% -4.51%
股票型 1.28% 0.90% 2.11% 4.26% 10.13% 5.34%
混合型 1.01% 1.74% 2.34% 5.71% 11.63% 6.42%
債券型 0.19% 0.74% 1.14% 2.83% 4.62% 3.84%
FOF 0.46% 0.78% 0.85% 1.96% 4.37% 2.22%
QDII 2.10% 1.62% 1.73% 1.22% 10.70% 6.04%
另類投資 0.55% 0.41% -0.61% -1.05% -0.77% -0.98%
ETF 1.26% 1.24% 2.52% 3.74% 4.41% 1.85%
凈值貨幣型 0.04% 0.18% 0.48% 0.90% 1.52% 1.25%
交易貨幣型 0.04% 0.19% 0.57% 1.15% 2.41% 2.05%
基金份額分析 更多>>
時間 總份額 持有人數
2021-09-30 2.07億份 未公布
2021-06-30 1.94億份 未公布
2021-03-31 2.04億份 未公布
2020-12-31 2.72億份 未公布
2020-09-30 1.91億份 未公布
資產配置 更多>>

季報日期:

行業配置 更多>>

季報日期:

基金經理 更多

賴中立 上任時間:2014-03-06

賴中立先生:中國國籍,北京大學中國經濟研究中心金融學碩士。曾任泰達宏利基金管理有限公司風險管理分析師。2010年8月加入匯添富基金管理股份有限公司,歷任金融工程部分析師、基金經理助理。2012年11月1日至今任匯添富黃金及貴金屬基金(LOF)的基金經理,2014年3月6日至今任匯添富恒生指數分級(QDII)基金的基金經理,2015年1月6日至今任匯添富深證300ETF基金、匯添富深證300ETF基金聯接基金的基金經理,2015年5月26 展開∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 標題
2021-10-27 匯添富恒生指數型證券投資基金(QDII-LOF)2021年第3季度報告
2021-10-12 關于匯添富恒生指數型證券投資基金(QDII-LOF)非港股通交易日暫停申購、贖回、定期定額投資業務的公告
2021-09-27 關于匯添富恒生指數型證券投資基金(QDII-LOF)非港股通交易日暫停申購、贖回、定期定額投資業務的公告
2021-09-14 關于匯添富恒生指數型證券投資基金(QDII-LOF)非港股通交易日暫停申購、贖回、定期定額投資業務的公告
2021-08-31 匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2021年中期報告
2021-08-31 匯添富恒生指數型證券投資基金(QDII-LOF)2021年半年度報告
2021-08-26 匯添富恒生指數型證券投資基金(QDII-LOF)A類份額更新基金產品資料概要(2021年08月26日更新)
2021-08-21 匯添富基金管理股份有限公司關于旗下深交所基金新增擴位證券簡稱的公告
2021-07-21 匯添富恒生指數(QDII-LOF)2021年第2季度報告
2021-07-21 匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2021年第2季度報告提示性公告
2021-07-20 匯添富恒生指數(QDII-LOF)2021年第2季度報告
2021-07-03 匯添富恒生指數型證券投資基金(QDII-LOF)更新招募說明書(2021年7月3日更新)
2021-07-01 股份有限公司關于調整旗下部分基金在螞蟻基金最低申購金額、最低追加金額、最低轉換份額、最低贖回份額及最低賬戶持有份額的公告
2021-06-29 關于匯添富恒生指數型證券投資基金(QDII-LOF)非港股通交易日暫停申購、贖回、定期定額投資業務的公告
2021-06-25 匯添富基金風險等級結果(2021年一季度)
2021-06-03 匯添富基金風險等級結果(2021年一季度)
2021-05-17 關于匯添富恒生指數型證券投資基金(QDII-LOF)非港股通交易日暫停申購、贖回、定期定額投資業務的公告
2021-04-27 關于匯添富恒生指數型證券投資基金(QDII-LOF)非港股通交易日暫停申購、贖回、定期定額投資業務的公告
2021-04-22 匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2021年第1季度報告提示性公告
2021-04-22 匯添富恒生指數(QDII-LOF)2021年第1季度報告