交銀國證新能源指數(LOF)A

(164905)公募股票型指數型LOF新能源
1.7215 -0.59%-0.0101
單位凈值 [2021-11-23]
1.8080
累計凈值 [2021-11-23]
       
凈值估算 [2021-11-23   ]
  • 最近一月:5.80%
  • 最近一季:10.88%
  • 最近半年:53.68%
  • 今年以來:52.01%
  • 最近一年:67.62%
  • 最近兩年:192.50%
  • 最近三年:213.22%
  • 成立以來:80.80%
  • 成立日期:2015-03-26
  • 基金經理:邵文婷
  • 產品類型:契約型開放式
  • 最新份額:3.85億
  • 申購狀態:可以申購
  • 最新規模:6.04億元
  • 投資風格:股票型
  • 管理公司:交銀
  • 凈值走勢圖
  • 實時估值
  • 重倉持股
  • 年化收益率
基金凈值基金分紅基金拆分 更多>>
日期單位凈值 累計凈值日增長率
2021-11-23 1.7215 1.8080 -0.59%
2021-11-22 1.7317 1.8187 3.56%
2021-11-19 1.6722 1.7562 0.91%
2021-11-18 1.6571 1.7404 -0.30%
2021-11-17 1.6621 1.7456 1.99%
2021-11-16 1.6296 1.7115 -1.38%
2021-11-15 1.6524 1.7355 -3.34%
2021-11-12 1.7095 1.7954 0.22%
2021-11-11 1.7057 1.7914 0.31%
2021-11-10 1.7005 1.7860 -1.78%
易天富雷達測評 更多>>
測評結果
綜合測評盈利能力非常好,超越同類型基金水平;波動情況比同類型基金要大;風險高于同類型基金。短期盈利能力有上升趨勢。該基金獲利能力較強,但波動和風險較大。
盈利雷達 小    大
波動雷達 小    大
風險雷達 小    大

業績分析 更多>>

更新日期:2021-11-23

名稱 周漲幅 月漲幅 季度漲幅 半年漲幅 年漲幅 今年漲幅
交銀國證新能源指數(LOF)A -2.26% 3.86% 11.62% 51.25% 69.08% 46.76%
同類型排名 1839/1892 383/1892 71/1892 34/1892 34/1892 39/1892
上證指數 0.42% -1.03% 0.13% 0.90% 5.22% 3.14%
深證成指 0.29% 1.90% -0.54% 2.85% 5.51% 2.90%
滬深300 0.75% -0.62% -1.17% -4.45% -0.43% -4.51%
股票型 1.28% 0.90% 2.11% 4.26% 10.13% 5.34%
混合型 1.01% 1.74% 2.34% 5.71% 11.63% 6.42%
債券型 0.19% 0.74% 1.14% 2.83% 4.62% 3.84%
FOF 0.46% 0.78% 0.85% 1.96% 4.37% 2.22%
QDII 2.10% 1.62% 1.73% 1.22% 10.70% 6.04%
另類投資 0.55% 0.41% -0.61% -1.05% -0.77% -0.98%
ETF 1.26% 1.24% 2.52% 3.74% 4.41% 1.85%
凈值貨幣型 0.04% 0.18% 0.48% 0.90% 1.52% 1.25%
交易貨幣型 0.04% 0.19% 0.57% 1.15% 2.41% 2.05%
基金份額分析 更多>>
時間 總份額 持有人數
2021-09-30 3.85億份 未公布
2021-06-30 3.16億份 未公布
2021-03-31 3.16億份 未公布
2020-12-31 3.03億份 未公布
2020-09-30 1.69億份 未公布
資產配置 更多>>

季報日期:

行業配置 更多>>

季報日期:

基金經理 更多

邵文婷 上任時間:2021-04-30

邵文婷女士:中國,研究生、碩士。2016年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任量化投資部研究員、投資經理,現任量化投資部基金經理。2021年4月30日擔任深證300價值交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年4月30日起任交銀施羅德中證環境治理指數型證券投資基金(LOF)基金經理。2021年4月30日起任交銀施羅德上證180公司治理交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年4月30日起任交銀施羅德國證新能源指數證券投資基金 展開∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 標題
2021-10-26 交銀施羅德基金管理有限公司旗下全部基金2021年第三季度報告提示性公告
2021-10-26 交銀施羅德國證新能源指數證券投資基金(LOF)2021年第3季度報告
2021-10-15 交銀施羅德國證新能源指數證券投資基金(LOF)(更新)招募說明書(2021年第4號)
2021-10-15 交銀施羅德國證新能源指數證券投資基金(LOF)(A類份額)基金產品資料概要更新(2021年第4號)
2021-09-24 銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德國證新能源指數證券投資基金(LOF)增加C類基金份額并修改基金合同和托管協議的公告
2021-09-24 交銀施羅德國證新能源指數證券投資基金(LOF)(A類份額)基金產品資料概要更新(2021年第3號)
2021-09-24 交銀施羅德國證新能源指數證券投資基金(LOF)基金合同
2021-09-24 交銀施羅德國證新能源指數證券投資基金(LOF)托管協議
2021-09-24 交銀施羅德國證新能源指數證券投資基金(LOF)(更新)招募說明書(2021年第3號)
2021-08-30 交銀施羅德基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期報告提示性公告
2021-08-30 交銀施羅德國證新能源指數證券投資基金(LOF)2021年半年度報告
2021-07-20 交銀施羅德國證新能源指數證券投資基金(LOF)2021年第2季度報告
2021-07-20 交銀施羅德基金管理有限公司旗下部分基金2021年第二季度報告提示性公告
2021-07-16 交銀施羅德基金管理有限公司關于增加平安銀行股份有限公司為旗下基金銷售機構的公告
2021-06-25 交銀施羅德基金管理有限公司旗下基金轉換業務規則
2021-05-26 交銀施羅德基金管理有限公司關于增加北京植信基金銷售有限公司為旗下基金銷售機構的公告
2021-05-12 交銀施羅德基金管理有限公司關于增加泛華普益基金銷售有限公司為旗下基金銷售機構的公告
2021-05-10 交銀施羅德國證新能源指數證券投資基金(LOF)基金產品資料概要更新(2021年第2號)
2021-05-10 交銀施羅德國證新能源指數證券投資基金(LOF)(更新)招募說明書(2021年第2號)
2021-05-06 交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德國證新能源指數證券投資基金(LOF)基金經理變更的公告