信誠中證800有色指數(LOF)A

(165520)公募股票型指數型LOF有色金屬
1.9299 1.27%+0.0245
單位凈值 [2021-11-24]
1.8043
累計凈值 [2021-11-24]
       
凈值估算 [2021-11-24   ]
  • 最近一月:0.73%
  • 最近一季:-2.78%
  • 最近半年:27.55%
  • 今年以來:48.80%
  • 最近一年:54.65%
  • 最近兩年:145.90%
  • 最近三年:163.92%
  • 成立以來:110.50%
  • 成立日期:2013-08-30
  • 基金經理:黃稚
  • 產品類型:契約型開放式
  • 最新份額:12.13億
  • 申購狀態:可以申購
  • 最新規模:24.17億元
  • 投資風格:股票型
  • 管理公司:中信保誠
  • 凈值走勢圖
  • 實時估值
  • 重倉持股
  • 年化收益率
基金凈值基金分紅基金拆分 更多>>
日期單位凈值 累計凈值日增長率
2021-11-24 1.9299 1.8043 1.27%
2021-11-23 1.9057 1.7895 -0.03%
2021-11-22 1.9063 1.7899 2.98%
2021-11-19 1.8511 1.7561 0.92%
2021-11-18 1.8342 1.7457 0.94%
2021-11-17 1.8171 1.7353 2.14%
2021-11-16 1.7791 1.7120 -1.54%
2021-11-15 1.8070 1.7291 -2.54%
2021-11-12 1.8541 1.7579 -0.38%
2021-11-11 1.8611 1.7622 0.63%
易天富雷達測評 更多>>
測評結果
綜合測評盈利能力非常好,超越同類型基金水平;波動情況比同類型基金要大;風險高于同類型基金。短期盈利能力有下降趨勢。該基金獲利能力較強,但波動和風險較大。
盈利雷達 小    大
波動雷達 小    大
風險雷達 小    大

業績分析 更多>>

更新日期:2021-11-23

名稱 周漲幅 月漲幅 季度漲幅 半年漲幅 年漲幅 今年漲幅
信誠中證800有色指數(LOF)A -1.75% -5.82% -2.83% 18.15% 56.43% 40.10%
同類型排名 1812/1892 1838/1892 1698/1892 224/1892 47/1892 48/1892
上證指數 0.42% -1.03% 0.13% 0.90% 5.22% 3.14%
深證成指 0.29% 1.90% -0.54% 2.85% 5.51% 2.90%
滬深300 0.75% -0.62% -1.17% -4.45% -0.43% -4.51%
股票型 1.28% 0.90% 2.11% 4.26% 10.13% 5.34%
混合型 1.01% 1.74% 2.34% 5.71% 11.63% 6.42%
債券型 0.19% 0.74% 1.14% 2.83% 4.62% 3.84%
FOF 0.46% 0.78% 0.85% 1.96% 4.37% 2.22%
QDII 2.10% 1.62% 1.73% 1.22% 10.70% 6.04%
另類投資 0.55% 0.41% -0.61% -1.05% -0.77% -0.98%
ETF 1.26% 1.24% 2.52% 3.74% 4.41% 1.85%
凈值貨幣型 0.04% 0.18% 0.48% 0.90% 1.52% 1.25%
交易貨幣型 0.04% 0.19% 0.57% 1.15% 2.41% 2.05%
基金份額分析 更多>>
時間 總份額 持有人數
2021-09-30 12.13億份 未公布
2021-06-30 11.74億份 未公布
2021-03-31 10.94億份 未公布
2020-09-30 2.95億份 未公布
2020-06-30 1.95億份 34411
資產配置 更多>>

季報日期:

行業配置 更多>>

季報日期:

基金經理 更多

黃稚 上任時間:2019-09-04

黃稚女士:碩士,曾任職于中國國際金融有限公司,擔任資產管理部產品經理;于平安證券有限責任公司,擔任產品經理。2015年6月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任金融工程師、基金經理助理?,F任信誠中證500指數分級證券投資基金、信誠中證基建工程指數型證券投資基金(LOF)、信誠中證800醫藥指數分級證券投資基金、信誠中證800有色指數分級證券投資基金、信誠中證TMT產業主題指數分級證券投資基金、信誠中證信息安全指數分級證券投資基金、信誠中證智 展開∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 標題
2021-10-27 中信保誠基金管理有限公司旗下全部基金2021年第三季度報告提示性公告
2021-10-27 中信保誠中證800有色指數型證券投資基金(LOF)2021年第3季度報告
2021-09-09 中信保誠基金管理有限公司關于調整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告
2021-08-27 中信保誠基金管理有限公司旗下全部基金2021年中期報告提示性公告
2021-08-27 中信保誠中證800有色指數型證券投資基金(LOF)2021年半年度報告
2021-08-26 中信保誠中證800有色指數型證券投資基金(LOF)更新招募說明書(原信誠中證800有色指數分級證券投資基金)
2021-08-26 中信保誠中證800有色指數型證券投資基金(LOF)(A類份額)基金產品資料概要更新
2021-08-25 中信保誠基金管理有限公司關于旗下部分基金增加C類基金份額、調整基金份額凈值計算精度并修改基金合同及托管協議部分條款的公告
2021-08-25 中信保誠中證800有色指數型證券投資基金(LOF)托管協議
2021-08-25 信保誠中證800有色指數型證券投資基金(LOF)基金合同(由信誠中證800有色指數分級證券投資基金終止分級運作變更而來)
2021-08-23 中信保誠中證800有色指數型證券投資基金(LOF)基金產品資料概要更新
2021-08-21 中信保誠基金管理有限公司關于旗下深交所基金新增擴位簡稱的公告
2021-07-20 中信保誠中證800有色指數型證券投資基金(LOF)2021年第2季度報告
2021-07-20 中信保誠基金管理有限公司旗下全部基金2021年第二季度報告提示性公告
2021-05-14 中信保誠基金管理有限公司關于旗下部分基金開展直銷柜臺基金贖回費率優惠活動的公告
2021-05-14 中信保誠基金管理有限公司關于旗下部分基金開展直銷柜臺基金申購費率優惠活動的公告
2021-04-21 中信保誠基金管理有限公司旗下全部基金2021年第一季度報告提示性公告
2021-04-21 中信保誠中證800有色指數型證券投資基金(LOF)2021年第一季度報告
2021-04-02 中信保誠中證800有色指數型證券投資基金(LOF)基金產品資料概要更新
2021-04-02 中信保誠中證800有色指數型證券投資基金(LOF)更新招募說明書(原信誠中證800有色指數分級證券投資基金)