方正富邦保險主題指數

(167301)公募股票型指數型LOF保險主題
0.7940 0.00%0.0000
單位凈值 [2021-11-23]
1.3280
累計凈值 [2021-11-23]
       
凈值估算 [2021-11-23   ]
  • 最近一月:-6.37%
  • 最近一季:-0.25%
  • 最近半年:-15.62%
  • 今年以來:-21.23%
  • 最近一年:-20.57%
  • 最近兩年:-8.17%
  • 最近三年:14.24%
  • 成立以來:33.03%
  • 成立日期:2015-07-31
  • 基金經理:吳昊
  • 產品類型:契約型開放式
  • 最新份額:54.66億
  • 申購狀態:可以申購
  • 最新規模:44.34億元
  • 投資風格:股票型
  • 管理公司:方正富邦
  • 凈值走勢圖
  • 實時估值
  • 重倉持股
  • 年化收益率
基金凈值基金分紅基金拆分 更多>>
日期單位凈值 累計凈值日增長率
2021-11-22 0.7940 1.3280 -0.50%
2021-11-19 0.7980 1.3340 1.01%
2021-11-18 0.7900 1.3210 -1.25%
2021-11-17 0.8000 1.3380 -0.12%
2021-11-15 0.8010 1.3390 0.25%
2021-11-12 0.7990 1.3360 -0.50%
2021-11-11 0.8030 1.3420 2.42%
2021-11-10 0.7840 1.3110 -0.76%
2021-11-09 0.7900 1.3210 -0.75%
2021-11-08 0.7960 1.3310 0.51%
易天富雷達測評 更多>>
測評結果
綜合測評盈利能力較低,處于同類型基金平均水平之下;波動較大,高于同類型基金平均水平;風險較高,處于同類型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趨勢。波動和風險有減小趨勢。
盈利雷達 小    大
波動雷達 小    大
風險雷達 小    大

業績分析 更多>>

更新日期:2021-11-23

名稱 周漲幅 月漲幅 季度漲幅 半年漲幅 年漲幅 今年漲幅
方正富邦保險主題指數 2.04% -2.68% -0.62% -15.61% -17.60% -20.63%
同類型排名 455/1892 1666/1892 1488/1892 1845/1892 1886/1892 1891/1892
上證指數 0.42% -1.03% 0.13% 0.90% 5.22% 3.14%
深證成指 0.29% 1.90% -0.54% 2.85% 5.51% 2.90%
滬深300 0.75% -0.62% -1.17% -4.45% -0.43% -4.51%
股票型 1.28% 0.90% 2.11% 4.26% 10.13% 5.34%
混合型 1.01% 1.74% 2.34% 5.71% 11.63% 6.42%
債券型 0.19% 0.74% 1.14% 2.83% 4.62% 3.84%
FOF 0.46% 0.78% 0.85% 1.96% 4.37% 2.22%
QDII 2.10% 1.62% 1.73% 1.22% 10.70% 6.04%
另類投資 0.55% 0.41% -0.61% -1.05% -0.77% -0.98%
ETF 1.26% 1.24% 2.52% 3.74% 4.41% 1.85%
凈值貨幣型 0.04% 0.18% 0.48% 0.90% 1.52% 1.25%
交易貨幣型 0.04% 0.19% 0.57% 1.15% 2.41% 2.05%
基金份額分析 更多>>
時間 總份額 持有人數
2021-09-30 54.66億份 未公布
2021-06-30 32.48億份 未公布
2021-03-31 14.89億份 未公布
2020-09-30 9.81億份 未公布
2020-06-30 4.30億份 90128
資產配置 更多>>

季報日期:

行業配置 更多>>

季報日期:

基金經理 更多

吳昊 上任時間:2018-06-27

吳昊先生:本科畢業于北京郵電大學,研究生畢業于北京郵電大學,2014年9月至2018年4月于華夏基金管理有限公司數量投資部任副總裁;2018年4月至2019年6月于方正富邦基金管理有限公司指數投資部任部門副總經理(主持工作)。2019年6月至今于方正富邦基金管理有限公司指數投資部任部門總經理。2018年6月至今,任方正富邦中證保險主題指數分級證券投資基金的基金經理,2018年11月至今,任方正富邦深證100交易型開放式指數證券投資基金的 展開∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 標題
2021-11-22 方正富邦中證保險主題指數型證券投資基金招募說明書(更新)(原方正富邦中證保險主題指數分級證券投資基金)
2021-11-22 方正富邦中證保險主題指數型證券投資基金基金產品資料概要(更新)
2021-11-22 方正富邦中證保險主題指數型證券投資基金招募說明書(更新)提示性公告
2021-11-19 方正富邦基金管理有限公司關于方正富邦中證保險主題指數型證券投資基金調整場內最低申購金額的公告
2021-10-27 方正富邦中證保險主題指數型證券投資基金2021年第3季度報告
2021-10-27 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2021年第3季度報告提示性公告
2021-08-31 方正富邦中證保險主題指數型證券投資基金2021年半年度報告
2021-08-31 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2021年中期報告提示性公告
2021-08-21 方正富邦基金管理有限公司關于旗下深交所基金新增擴位簡稱的公告
2021-08-21 方正富邦中證保險主題指數型證券投資基金基金產品資料概要(更新)
2021-07-23 方正富邦基金管理有限公司關于旗下部分基金持有的長期停牌股票估值方法調整的公告
2021-07-21 方正富邦中證保險主題指數型證券投資基金2021年第2季度報告
2021-07-21 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2021年第2季度報告提示性公告
2021-05-31 方正富邦中證保險主題指數型證券投資基金基金合同(由方正富邦中證保險主題指數分級證券投資基金終止分級運作變更而來)
2021-05-31 方正富邦中證保險主題指數型證券投資基金托管協議
2021-05-31 方正富邦中證保險主題指數型證券投資基金招募說明書(更新)(原方正富邦中證保險主題指數分級證券投資基金)
2021-05-31 方正富邦基金管理有限公司關于旗下部分基金根據《公開募集證券投資基金側袋機制指引(試行)》修改基金合同部分條款的公告
2021-05-31 方正富邦基金管理有限公司旗下23只公開募集證券投資基金招募說明書更新的提示性公告
2021-04-22 方正富邦基金管理有限公司旗下部分基金2021年第1季度報告提示性公告
2021-04-22 方正富邦中證保險主題指數型證券投資基金2021年第1季度報告