中融中證銀行指數(LOF)

(168205)公募股票型指數型LOF銀行
1.0770 0.19%+0.0020
單位凈值 [2021-11-23]
1.0770
累計凈值 [2021-11-23]
       
凈值估算 [2021-11-23   ]
  • 最近一月:-3.93%
  • 最近一季:-0.37%
  • 最近半年:-7.39%
  • 今年以來:0.28%
  • 最近一年:-0.83%
  • 最近兩年:19.51%
  • 最近三年:39.59%
  • 成立以來:24.77%
  • 成立日期:2015-06-05
  • 基金經理:趙菲
  • 產品類型:契約型開放式
  • 最新份額:0.45億
  • 申購狀態:可以申購
  • 最新規模:0.48億元
  • 投資風格:股票型
  • 管理公司:中融
  • 凈值走勢圖
  • 實時估值
  • 重倉持股
  • 年化收益率
基金凈值基金分紅基金拆分 更多>>
日期單位凈值 累計凈值日增長率
2021-11-23 1.0770 1.0770 0.19%
2021-11-22 1.0750 1.0750 -0.92%
2021-11-19 1.0850 1.0850 1.12%
2021-11-18 1.0730 1.0730 -0.65%
2021-11-17 1.0800 1.0800 -0.74%
2021-11-16 1.0880 1.0880 -0.64%
2021-11-15 1.0950 1.0950 0.55%
2021-11-12 1.0890 1.0890 -0.37%
2021-11-11 1.0930 1.0930 2.53%
2021-11-10 1.0660 1.0660 -0.37%
易天富雷達測評 更多>>
測評結果
綜合測評盈利能力較低,處于同類型基金平均水平之下;波動情況處于同類型基金中等水平;風險中等。短期盈利能力有上升趨勢。
盈利雷達 小    大
波動雷達 小    大
風險雷達 小    大

業績分析 更多>>

更新日期:2021-11-23

名稱 周漲幅 月漲幅 季度漲幅 半年漲幅 年漲幅 今年漲幅
中融中證銀行指數(LOF) 1.31% -2.26% 0.47% -8.86% 3.95% 0.56%
同類型排名 825/1892 1568/1892 1176/1892 1678/1892 944/1892 851/1892
上證指數 0.42% -1.03% 0.13% 0.90% 5.22% 3.14%
深證成指 0.29% 1.90% -0.54% 2.85% 5.51% 2.90%
滬深300 0.75% -0.62% -1.17% -4.45% -0.43% -4.51%
股票型 1.28% 0.90% 2.11% 4.26% 10.13% 5.34%
混合型 1.01% 1.74% 2.34% 5.71% 11.63% 6.42%
債券型 0.19% 0.74% 1.14% 2.83% 4.62% 3.84%
FOF 0.46% 0.78% 0.85% 1.96% 4.37% 2.22%
QDII 2.10% 1.62% 1.73% 1.22% 10.70% 6.04%
另類投資 0.55% 0.41% -0.61% -1.05% -0.77% -0.98%
ETF 1.26% 1.24% 2.52% 3.74% 4.41% 1.85%
凈值貨幣型 0.04% 0.18% 0.48% 0.90% 1.52% 1.25%
交易貨幣型 0.04% 0.19% 0.57% 1.15% 2.41% 2.05%
基金份額分析 更多>>
時間 總份額 持有人數
2021-09-30 0.45億份 未公布
2021-06-30 0.41億份 未公布
2021-03-31 0.43億份 未公布
2020-12-31 0.42億份 未公布
2020-06-30 0.87億份 1131
資產配置 更多>>

季報日期:

行業配置 更多>>

季報日期:

基金經理 更多

趙菲 上任時間:2015-06-05

趙菲先生:中國國籍,畢業于北京師范大學概率論與數理統計專業,碩士研究生學歷,具有基金從業資格。2008年8月至2011年5月曾任國泰君安證券股份有限公司證券及衍生品投資總部投資經理;2011年5月至2012年11月曾任嘉實基金管理有限公司結構產品投資部專戶投資經理。2012年11月加入中融基金管理有限公司,現任指數投資部執行總經理職位?,F任中融中證一帶一路主題指數分級證券投資基金(2015年5月起至今)、中融中證銀行指數分級證券投資基金 展開∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 標題
2021-10-26 中融基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告
2021-10-26 中融中證銀行指數證券投資基金(LOF)2021年第3季度報告
2021-10-14 中融中證銀行指數證券投資基金(LOF)基金產品資料概要更新
2021-10-14 中融中證銀行指數證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2021年第2號)
2021-08-28 中融基金管理有限公司旗下部分基金中期報告提示性公告
2021-08-28 中融中證銀行指數證券投資基金(LOF)2021年半年度報告
2021-08-26 中融基金管理有限公司關于旗下部分基金參與中國工商銀行股份有限公司基金申購及定時定額投資費率優惠活動的公告
2021-08-21 中融基金管理有限公司關于旗下深交所基金新增擴位簡稱的公告
2021-08-14 中融基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告
2021-07-21 中融基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告
2021-07-21 中融中證銀行指數證券投資基金(LOF)2021年第2季度報告
2021-04-21 中融基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告
2021-04-21 中融中證銀行指數證券投資基金(LOF)2021年第1季度報告
2021-03-30 中融中證銀行指數證券投資基金(LOF)托管協議
2021-03-30 中融中證銀行指數證券投資基金(LOF)基金合同
2021-03-30 中融中證銀行指數證券投資基金(LOF)基金產品資料概要更新
2021-03-30 中融中證銀行指數證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2021年第1號)
2021-03-30 司關于旗下部分公募基金增加側袋機制并根據《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》修訂基金合同部分條款的公告
2021-03-27 中融中證銀行指數證券投資基金(LOF)2020年年度報告
2021-03-27 中融基金管理有限公司旗下部分基金年度報告提示性公告