基金普惠

(184689)公募股票型
0.9350 ---0.0000
單位凈值 [2014-01-24]
0.9350
累計凈值 [2014-01-24]
       
凈值估算 [2021-09-13   ]
  • 最近一月:---
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以來:---
  • 最近一年:---
  • 最近兩年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以來:---
  • 成立日期:1999-01-06
  • 基金經理:---
  • 產品類型:契約型開放式
  • 最新份額:20.00億
  • 申購狀態:可以申購
  • 最新規模:18.64億元
  • 投資風格:標準混合型基金(封閉)
  • 管理公司:鵬華
  • 凈值走勢圖
  • 實時估值
  • 重倉持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以來
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以來
  • 最大
基金凈值基金分紅基金拆分 更多>>
日期單位凈值 累計凈值日增長率
2014-01-24 0.9350 0.9350 0.00%
2014-01-17 0.9160 0.9160 0.00%
2014-01-10 0.9190 0.9190 0.00%
2014-01-03 0.9360 0.9360 0.00%
2013-12-31 0.9390 0.9390 0.00%
2013-12-27 0.9340 0.9340 -100.00%
2013-12-20 0.9307 3.7987 -1.77%
2013-12-13 0.9475 3.8155 0.15%
2013-12-06 0.9461 3.8141 -0.38%
2013-11-29 0.9497 3.8177 1.76%
業績分析 更多>>

更新日期:2014-01-24

名稱 周漲幅 月漲幅 季度漲幅 半年漲幅 年漲幅 今年漲幅
基金普惠 --- --- --- --- --- ---
同類型排名 --- --- --- --- --- ---
上證指數 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深證成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
滬深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
債券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另類投資 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易貨幣型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份額分析 更多>>
時間 總份額 持有人數
2013-12-31 20.00億份 25089
2013-06-30 20.00億份 27480
2012-12-31 20.00億份 28852
2012-06-30 20.00億份 29863
2011-12-31 20.00億份 30415
資產配置 更多>>

季報日期:

行業配置 更多>>

季報日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 標題
2013-03-29 普惠證券投資基金2012年年度報告
2013-02-19 鵬華基金管理有限公司關于旗下基金投資非公開發行股票的公告
2013-01-22 普惠證券投資基金2012年第4季度報告
2013-01-19 鵬華基金管理有限公司關于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性公告
2013-01-05 普惠證券投資基金改聘會計師事務所的公告
2013-01-04 鵬華基金管理有限公司旗下基金2012年12月31日資產凈值公告
2012-11-23 鵬華基金管理有限公司關于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性公告
2012-10-24 普惠證券投資基金2012年第3季度報告
2012-08-29 普惠證券投資基金2012年半年度報告
2012-07-19 普惠證券投資基金2012年第2季度報告
2012-07-09 鵬華基金管理有限公司關于旗下基金投資非公開發行股票的公告
2012-04-24 普惠證券投資基金2012年第1季度報告
2012-03-26 普惠證券投資基金2011年年度報告
2012-03-23 鵬華基金管理有限公司關于旗下基金投資非公開發行股票的公告
2012-01-18 普惠證券投資基金2011年第4季度報告
2011-12-10 鵬華基金管理有限公司關于基金經理變更的公告
2011-10-25 普惠證券投資基金2011年第3季度報告
2011-08-25 普惠證券投資基金2011年半年度報告摘要
2011-07-21 普惠證券投資基金2011年第2季度報告
2011-06-10 鵬華基金管理有限公司關于旗下基金持有的停牌股票復牌后估值方法變更的提示性公告