金鷹元豐債券
(210014)公募債券型
2.0696
0.07%+0.0015
單位凈值 [2021-11-23]
2.5334
累計凈值 [2021-11-23]
凈值估算 [2021-11-23 ]
- 最近一月：8.47%
- 最近一季：11.68%
- 最近半年：35.21%
- 今年以來：34.11%
- 最近一年：37.25%
- 最近兩年：87.51%
- 最近三年：102.72%
- 成立以來：153.33%
- 成立日期：2013-01-30
- 基金經理：林龍軍
- 產品類型：契約型開放式
- 最新份額：5.12億
- 申購狀態：可以申購
- 最新規模：12.21億元
- 投資風格：保本型
- 管理公司：金鷹
- 凈值走勢圖
- 實時估值
- 重倉持股
- 年化收益率
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-23 | 2.0696 | 2.5334 | 0.07% |
| 2021-11-22 | 2.0681 | 2.5315 | 2.02% |
| 2021-11-19 | 2.0271 | 2.4814 | 1.64% |
| 2021-11-18 | 1.9944 | 2.4413 | 0.35% |
| 2021-11-17 | 1.9875 | 2.4329 | 0.88% |
| 2021-11-16 | 1.9702 | 2.4117 | -1.25% |
| 2021-11-15 | 1.9951 | 2.4422 | -1.22% |
| 2021-11-12 | 2.0198 | 2.4724 | 0.92% |
| 2021-11-11 | 2.0013 | 2.4498 | 0.87% |
| 2021-11-10 | 1.9841 | 2.4287 | 0.09% |
業績分析
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更新日期：2021-11-23
| 名稱 | 周漲幅 | 月漲幅 | 季度漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 今年漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鷹元豐債券 | 0.17% | 4.94% | 9.78% | 30.15% | 35.63% | 28.79% |
| 同類型排名 | 664/2743 | 66/2743 | 25/2743 | 10/2743 | 14/2743 | 17/2743 |
| 上證指數 | 0.42% | -1.03% | 0.13% | 0.90% | 5.22% | 3.14% |
| 深證成指 | 0.29% | 1.90% | -0.54% | 2.85% | 5.51% | 2.90% |
| 滬深300 | 0.75% | -0.62% | -1.17% | -4.45% | -0.43% | -4.51% |
| 股票型 | 1.28% | 0.90% | 2.11% | 4.26% | 10.13% | 5.34% |
| 混合型 | 1.01% | 1.74% | 2.34% | 5.71% | 11.63% | 6.42% |
| 債券型 | 0.19% | 0.74% | 1.14% | 2.83% | 4.62% | 3.84% |
| FOF | 0.46% | 0.78% | 0.85% | 1.96% | 4.37% | 2.22% |
| QDII | 2.10% | 1.62% | 1.73% | 1.22% | 10.70% | 6.04% |
| 另類投資 | 0.55% | 0.41% | -0.61% | -1.05% | -0.77% | -0.98% |
| ETF | 1.26% | 1.24% | 2.52% | 3.74% | 4.41% | 1.85% |
| 凈值貨幣型 | 0.04% | 0.18% | 0.48% | 0.90% | 1.52% | 1.25% |
| 交易貨幣型 | 0.04% | 0.19% | 0.57% | 1.15% | 2.41% | 2.05% |
基金份額分析
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| 時間 | 總份額 | 持有人數 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 5.12億份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 1.21億份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 1.15億份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 1.13億份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 1.12億份 | 未公布 |
基金經理
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林龍軍 上任時間：2018-05-17
林龍軍先生:碩士,曾任興全基金管理有限公司產品經理、研究員、基金經理助理、投資經理兼固收投委會委員等職務。2018年3月加入金鷹基金管理有限公司。2018年5月起擔任金鷹持久增利債券型證券投資基金(LOF)、金鷹添裕純債債券型證券投資基金、金鷹鑫益靈活配置混合型證券投資基金、金鷹元安混合型證券投資基金、金鷹元豐債券型證券投資基金基金經理。2018年6月起任金鷹元祺信用債債券型證券投資基金、金鷹民豐回報定期開放混合型證券投資基金基金經理。 展開∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 標題 |
|---|---|
| 2021-11-09 | 金鷹基金管理有限公司旗下部分基金新增北京度小滿基金銷售有限公司為代銷機構并開通基金轉換、基金定投業務及費率優惠的公告 |
| 2021-10-26 | 金鷹基金管理有限公司旗下全部基金2021年第三季度報告提示性公告 |
| 2021-10-26 | 金鷹元豐債券型證券投資基金2021年第3季度報告 |
| 2021-09-17 | 金鷹基金管理有限公司旗下部分基金新增泰信財富基金銷售有限公司為代銷機構并開通基金轉換、基金定投業務及費率優惠的公告 |
| 2021-08-28 | 金鷹基金管理有限公司旗下基金2021年中期報告提示性公告 |
| 2021-08-28 | 金鷹基金管理有限公司關于旗下部分基金參加中國工商銀行申購費率優惠活動的公告 |
| 2021-08-28 | 金鷹元豐債券型證券投資基金2021年半年度報告 |
| 2021-07-20 | 金鷹基金管理有限公司旗下全部基金2021年第二季度報告提示性公告 |
| 2021-07-20 | 金鷹元豐債券型證券投資基金2021年第2季度報告 |
| 2021-07-13 | 金鷹基金管理有限公司旗下部分基金新增招贏通為代銷機構的公告 |
| 2021-06-10 | 金鷹基金管理有限公司旗下部分基金新增北京廣源達信基金銷售有限公司為代銷機構并開通基金轉換、基金定投業務及費率優惠的公告 |
| 2021-06-07 | 金鷹基金管理有限公司旗下部分基金新增中郵證券為代銷機構并開通基金轉換、基金定投業務及費率優惠的公告 |
| 2021-06-07 | 金鷹基金管理有限公司關于終止蘇州財路基金銷售有限公司辦理本公司旗下基金銷售業務的公告 |
| 2021-06-03 | 金鷹基金管理有限公司旗下部分基金產品資料概要提示性公告 |
| 2021-06-03 | 金鷹基金管理有限公司旗下部分基金招募說明書更新提示性公告 |
| 2021-06-03 | 金鷹基金管理有限公司關于旗下部分基金修訂基金合同、托管協議的公告 |
| 2021-06-03 | 金鷹元豐債券型證券投資基金更新的招募說明書 |
| 2021-06-03 | 金鷹元豐債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 |
| 2021-06-03 | 金鷹元豐債券型證券投資基金基金合同（2021年6月） |
| 2021-06-03 | 金鷹元豐債券型證券投資基金托管協議(2021年6月) |