匯添富鑫禧債券
(470030)公募貨幣型
1.0210
每萬份收益 [2021-11-24]
1.0496%
7日年化 [2021-11-24]
- 成立日期：2012-05-09
- 基金經理：溫開強
- 產品類型：契約型開放式
- 最新份額：122.11億
- 申購狀態：可以申購
- 最新規模：140.01億元
- 投資風格：短期債券型
- 管理公司：匯添富
- 凈值走勢圖
- 年化收益率
| 日期 | 萬份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2021-11-24 | 1.0210 | 1.0496% |
| 2021-11-23 | 1.0204 | 1.049% |
| 2021-11-22 | 1.0204 | 1.049% |
| 2021-11-19 | 1.0199 | 1.0485% |
| 2021-11-18 | 1.0198 | 1.0484% |
| 2021-11-17 | 1.0196 | 1.0482% |
| 2021-11-16 | 1.0195 | 1.0481% |
| 2021-11-15 | 1.0192 | 1.0478% |
| 2021-11-12 | 1.0188 | 1.0474% |
| 2021-11-11 | 1.0186 | 1.0472% |
業績分析
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更新日期：2021-11-23
| 名稱 | 周漲幅 | 月漲幅 | 季度漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 今年漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯添富鑫禧債券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同類型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上證指數 | 0.42% | -1.03% | 0.13% | 0.90% | 5.22% | 3.14% |
| 深證成指 | 0.29% | 1.90% | -0.54% | 2.85% | 5.51% | 2.90% |
| 滬深300 | 0.75% | -0.62% | -1.17% | -4.45% | -0.43% | -4.51% |
| 股票型 | 1.28% | 0.90% | 2.11% | 4.26% | 10.13% | 5.34% |
| 混合型 | 1.01% | 1.74% | 2.34% | 5.71% | 11.63% | 6.42% |
| 債券型 | 0.19% | 0.74% | 1.14% | 2.83% | 4.62% | 3.84% |
| FOF | 0.46% | 0.78% | 0.85% | 1.96% | 4.37% | 2.22% |
| QDII | 2.10% | 1.62% | 1.73% | 1.22% | 10.70% | 6.04% |
| 另類投資 | 0.55% | 0.41% | -0.61% | -1.05% | -0.77% | -0.98% |
| ETF | 1.26% | 1.24% | 2.52% | 3.74% | 4.41% | 1.85% |
| 凈值貨幣型 | 0.04% | 0.18% | 0.48% | 0.90% | 1.52% | 1.25% |
| 交易貨幣型 | 0.04% | 0.19% | 0.57% | 1.15% | 2.41% | 2.05% |
基金份額分析
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| 時間 | 總份額 | 持有人數 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 122.11億份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 121.46億份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 121.50億份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 121.66億份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 121.81億份 | 未公布 |
基金經理
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溫開強 上任時間：2018-08-07
溫開強先生:國籍:中國,學歷:天津大學管理學碩士,相關業務資格:證券投資基金從業資格、CFA。從業經歷:曾任長城基金債券交易員、中金基金交易主管,高級經理,2016年8月加入匯添富基金管理股份有限公司,2016年8月30日至今任匯添富現金寶貨幣、匯添富添富通貨幣、匯添富貨幣、匯添富理財14天債券、匯添富理財60天債券基金的基金經理助理,2016年8月30日至2018年8月7日任匯添富理財30天債券的基金經理助理,2018年8月7日至今任 展開∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 標題 |
|---|---|
| 2021-10-27 | 匯添富鑫禧債券型證券投資基金2021年第3季度報告 |
| 2021-08-31 | 匯添富鑫禧債券型證券投資基金2021年半年度報告 |
| 2021-08-31 | 匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2021年中期報告 |
| 2021-08-21 | 匯添富鑫禧債券型證券投資基金收益分配公告 |
| 2021-07-21 | 匯添富鑫禧債2021年第2季度報告 |
| 2021-07-21 | 匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2021年第2季度報告提示性公告 |
| 2021-07-20 | 匯添富鑫禧債2021年第2季度報告 |
| 2021-06-25 | 匯添富基金風險等級結果(2021年一季度) |
| 2021-06-08 | 匯添富鑫禧債券型證券投資基金收益分配公告 |
| 2021-06-03 | 匯添富基金風險等級結果(2021年一季度) |
| 2021-04-22 | 匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2021年第1季度報告提示性公告 |
| 2021-04-22 | 匯添富鑫禧債2021年第1季度報告 |
| 2021-04-21 | 匯添富鑫禧債券型證券投資基金更新基金產品資料概要(2021年04月21日更新) |
| 2021-04-21 | 匯添富鑫禧債券型證券投資基金更新招募說明書（2021年4月21日更新） |
| 2021-04-20 | 匯添富基金管理股份有限公司關于旗下部分基金修訂基金合同、托管協議的公告 |
| 2021-04-20 | 匯添富鑫禧債券型證券投資基金基金合同 |
| 2021-04-20 | 匯添富鑫禧債券型證券投資基金托管協議 |
| 2021-03-30 | 匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年年度報告提示性公告 |
| 2021-03-30 | 匯添富鑫禧債券型證券投資基金2020年年度報告 |
| 2021-02-26 | 匯添富鑫禧債券型證券投資基金收益分配公告 |