基金金鼎

(500021)公募股票型
1.6520 ---0.0000
單位凈值 [2007-04-23]
1.6520
累計凈值 [2007-04-23]
       
凈值估算 [2021-09-13   ]
  • 最近一月:---
  • 最近一季:---
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  • 最近兩年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以來:---
  • 成立日期:1992-05-31
  • 基金經理:---
  • 產品類型:契約型開放式
  • 最新份額:5.00億
  • 申購狀態:不可申購
  • 最新規模:9.61億元
  • 投資風格:封閉式基金
  • 管理公司:國泰
  • 凈值走勢圖
  • 實時估值
  • 重倉持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
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  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以來
  • 最大
基金凈值基金分紅基金拆分 更多>>
日期單位凈值 累計凈值日增長率
2007-04-23 1.6520 1.6520 0.00%
2007-04-20 1.5970 1.5970 0.00%
2007-04-19 1.5450 1.5450 0.00%
2007-04-18 1.5930 1.5930 0.00%
2007-04-17 1.5860 1.5860 0.00%
2007-04-16 1.5800 1.5800 0.00%
2007-04-13 1.5440 1.5440 0.00%
2007-04-12 1.5390 1.5390 0.00%
2007-04-11 1.5210 1.5210 0.00%
2007-04-10 1.4918 2.2858 -100.00%
業績分析 更多>>

更新日期:2007-04-23

名稱 周漲幅 月漲幅 季度漲幅 半年漲幅 年漲幅 今年漲幅
基金金鼎 --- --- --- --- --- ---
同類型排名 --- --- --- --- --- ---
上證指數 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深證成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
滬深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
債券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另類投資 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易貨幣型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份額分析 更多>>
時間 總份額 持有人數
2006-12-31 5.00億份 20140
2006-06-30 5.00億份 24088
2005-12-31 5.00億份 30873
2005-06-30 5.00億份 33086
2004-12-31 5.00億份 34616
資產配置 更多>>

季報日期:

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季報日期: