華寶香港中小(QDII-LOF)A

(501021)公募QDII指數型
+添加自選
1.6092 -0.34%-0.0055
單位凈值 [2021-11-23]
1.6092
累計凈值 [2021-11-23]
  • 最近一月：-5.45%
  • 最近一季：-7.67%
  • 最近半年：-11.47%
  • 今年以來：-7.59%
  • 最近一年：-1.90%
  • 最近兩年：11.24%
  • 最近三年：26.44%
  • 成立以來：60.92%
  • 成立日期：2016-06-24
  • 基金經理：周晶 楊洋
  • 產品類型：契約型開放式
  • 最新份額：4.46億
  • 申購狀態：不可申購
  • 最新規模：8.08億元
  • 投資風格：大中華區股票
  • 管理公司：華寶
  • 凈值走勢圖
  • 年化收益率
基金凈值基金分紅基金拆分 更多>>
日期單位凈值 累計凈值日增長率
2021-11-23 1.6092 1.6092 -0.34%
2021-11-22 1.6147 1.6147 -0.90%
2021-11-19 1.6293 1.6293 0.44%
2021-11-18 1.6221 1.6221 -1.77%
2021-11-17 1.6513 1.6513 0.15%
2021-11-16 1.6489 1.6489 1.77%
2021-11-15 1.6202 1.6202 -0.75%
2021-11-12 1.6325 1.6325 0.18%
2021-11-11 1.6295 1.6295 1.73%
2021-11-10 1.6018 1.6018 0.91%
業績分析 更多>>

更新日期：2021-11-23

名稱 周漲幅 月漲幅 季度漲幅 半年漲幅 年漲幅 今年漲幅
華寶香港中小(QDII-LOF)A 3.09% -1.17% -6.09% -7.05% 2.16% -5.17%
同類型排名 87/303 241/303 281/303 246/303 143/303 229/303
上證指數 0.42% -1.03% 0.13% 0.90% 5.22% 3.14%
深證成指 0.29% 1.90% -0.54% 2.85% 5.51% 2.90%
滬深300 0.75% -0.62% -1.17% -4.45% -0.43% -4.51%
股票型 1.28% 0.90% 2.11% 4.26% 10.13% 5.34%
混合型 1.01% 1.74% 2.34% 5.71% 11.63% 6.42%
債券型 0.19% 0.74% 1.14% 2.83% 4.62% 3.84%
FOF 0.46% 0.78% 0.85% 1.96% 4.37% 2.22%
QDII 2.10% 1.62% 1.73% 1.22% 10.70% 6.04%
另類投資 0.55% 0.41% -0.61% -1.05% -0.77% -0.98%
ETF 1.26% 1.24% 2.52% 3.74% 4.41% 1.85%
凈值貨幣型 0.04% 0.18% 0.48% 0.90% 1.52% 1.25%
交易貨幣型 0.04% 0.19% 0.57% 1.15% 2.41% 2.05%
基金份額分析 更多>>
時間 總份額 持有人數
2021-09-30 4.46億份 未公布
2021-06-30 4.76億份 未公布
2021-03-31 6.20億份 未公布
2020-12-31 7.00億份 未公布
2020-09-30 8.16億份 未公布
資產配置 更多>>

季報日期：

行業配置 更多>>

季報日期：

基金經理 更多

周晶 上任時間：2016-06-24

周晶先生:經濟學博士、工商管理碩士。先后在美國德州奧斯丁市德亞資本、泛太平洋證券(美國)和匯豐證券(美國)從事數量分析、另類投資分析和證券投資研究工作。2005年至2007年在華寶基金管理有限公司任內控審計風險管理部主管,2011年再次加入華寶基金管理有限公司任策略部總經理兼首席策略分析師,現任國際業務部總經理。2013年6月至2015年11月任華寶成熟市場動量優選證券投資基金基金經理,2014年9月起兼任華寶標普石油天然氣上游股票指數 展開∨ 收起∧

楊洋 上任時間：2021-05-11

楊洋先生:中國國籍,碩士研究生,曾在法興銀行、東北證券從事證券交易、研究、投資管理工作,2014年6月加入華寶基金管理有限公司,先后擔任高級分析師、投資經理等職務。2021年5月11日起擔任華寶標普美國品質消費股票指數證券投資基金(LOF)基金經理。2021年5月11日起擔任華寶港股通恒生香港35指數證券投資基金(LOF)基金經理。2021年5月11日起擔任華寶標普香港上市中國中小盤指數證券投資基金(LOF)基金經理。2021年5月11 展開∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 標題
2021-11-08 華寶基金關于旗下部分開放式基金新增華金證券為代銷機構的公告
2021-10-27 華寶標普香港上市中國中小盤指數證券投資基金(LOF)2021年第3季度報告
2021-10-27 華寶基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告
2021-10-14 華寶標普香港上市中國中小盤指數證券投資基金（LOF）因香港交易所休市暫停申購贖回及定期定額投資業務的公告
2021-10-14 華寶標普香港上市中國中小盤指數證券投資基金（LOF）因香港交易所休市暫停申購、贖回及定期定額投資業務的公告
2021-10-12 華寶標普香港上市中國中小盤基金（LOF）因香港交易所休市暫停申購贖回及定期定額投資業務的公告
2021-09-16 華寶標普香港上市中國中小盤基金（LOF）因香港交易所休市暫停申購贖回及定期定額投資業務的公告
2021-09-06 華寶基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金參加建設銀行財富季申購及定期定額申購費率優惠活動的公告
2021-08-27 華寶標普香港上市中國中小盤指數證券投資基金(LOF)2021年半年度報告
2021-08-27 華寶基金管理有限公司旗下部分基金中期報告提示性公告
2021-07-21 華寶標普香港上市中國中小盤指數證券投資基金(LOF)2021年第2季度報告
2021-07-21 華寶基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告
2021-06-30 華寶基金關于旗下部分開放式基金參加交通銀行申購及定投手續費率優惠活動的公告
2021-06-29 華寶標普香港上市中國中小盤指數證券投資基金（LOF）因香港交易所休市暫停申購、贖回及定期定額投資業務的公告
2021-05-28 華寶基金關于旗下部分開放式基金新增華鑫證券為代銷機構的公告
2021-05-17 華寶標普香港上市中國中小盤指數證券投資基金（LOF）因香港交易所休市暫停申購、贖回及定期定額投資業務的公告
2021-05-14 華寶基金關于旗下部分開放式基金新增陽光人壽為代銷機構的公告
2021-05-13 華寶標普香港上市中國中小盤指數證券投資基金（LOF）招募說明書（更新）2021年臨時更新
2021-05-13 華寶標普香港上市中國中小盤指數證券投資基金(LOF)（A類份額）基金產品資料概要（更新）
2021-05-11 華寶基金管理有限公司華寶標普香港上市中國中小盤指數證券投資基金(LOF)基金經理變更公告