易方達國企改革指數分級B

(502008)公募股票型國企改革
1.9276 2.04%+0.0393
單位凈值 [2020-12-30]
0.2867
累計凈值 [2020-12-30]
       
凈值估算 [2021-09-13   ]
  • 最近一月:5.08%
  • 最近一季:20.20%
  • 最近半年:56.54%
  • 今年以來:71.48%
  • 最近一年:72.71%
  • 最近兩年:219.72%
  • 最近三年:67.62%
  • 成立以來:---
  • 成立日期:2015-06-15
  • 基金經理:---
  • 產品類型:契約型開放式
  • 最新份額:0.20億
  • 申購狀態:可以申購
  • 最新規模:2.19億元
  • 投資風格:其他型
  • 管理公司:易方達
  • 凈值走勢圖
  • 實時估值
  • 重倉持股
  • 年化收益率
基金凈值基金分紅基金拆分 更多>>
日期單位凈值 累計凈值日增長率
2020-12-30 1.9276 0.2867 2.04%
2020-12-29 1.8891 0.2810 -0.42%
2020-12-28 1.8971 1.8971 0.61%
2020-12-25 1.8856 1.8856 1.43%
2020-12-24 1.8590 1.8590 0.01%
2020-12-23 1.8589 0.2765 2.08%
2020-12-22 1.8210 0.2709 -2.69%
2020-12-21 1.8713 0.2783 1.58%
2020-12-18 1.8421 1.8421 -0.17%
2020-12-17 1.8452 0.2745 1.82%
業績分析 更多>>

更新日期:2020-12-30

名稱 周漲幅 月漲幅 季度漲幅 半年漲幅 年漲幅 今年漲幅
易方達國企改革指數分級B -0.87% -13.59% 9.69% 0.00% 0.00% 0.00%
同類型排名 665/751 727/751 447/751 283/751 659/751 629/751
上證指數 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深證成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
滬深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
債券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另類投資 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易貨幣型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份額分析 更多>>
時間 總份額 持有人數
2020-12-31 0.20億份 未公布
2020-09-30 0.29億份 未公布
2020-06-30 0.29億份 5322
2020-03-31 0.30億份 未公布
2019-12-31 0.31億份 5829
資產配置 更多>>

季報日期:

行業配置 更多>>

季報日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 標題
2021-08-28 易方達國企改革指數分級證券投資基金2021年半年度報告
2021-08-28 易方達基金管理有限公司旗下基金2021年中期報告提示性公告
2021-03-30 易方達基金管理有限公司旗下基金2020年年度報告提示性公告
2021-03-30 易方達國企改革指數分級證券投資基金2020年年度報告
2021-01-21 易方達國企改革指數分級證券投資基金2020年第4季度報告
2021-01-21 易方達基金管理有限公司旗下基金2020年第4季度報告提示性公告
2021-01-08 關于終止為軍工A等分級基金提供證券交易所市場登記服務的公告
2021-01-05 管理有限公司關于易方達國企改革指數分級證券投資基金之易方達國企改革A類份額和易方達國企改革B類份額基金份額折算結果的公告
2021-01-01 關于易方達國企改革指數分級證券投資基金不進行不定期份額折算的提示性公告
2020-12-31 于易方達國企改革指數分級證券投資基金之易方達國企改革A類份額和易方達國企改革B類份額終止運作、終止上市的特別風險提示公告
2020-12-31 易方達基金管理有限公司關于易方達國企改革指數分級證券投資基金基金名稱變更的公告
2020-12-30 于易方達國企改革指數分級證券投資基金之易方達國企改革A類份額和易方達國企改革B類份額終止運作、終止上市的特別風險提示公告
2020-12-29 易方達國企改革指數分級證券投資基金可能發生不定期份額折算的風險提示公告
2020-12-29 于易方達國企改革指數分級證券投資基金之易方達國企改革A類份額和易方達國企改革B類份額終止運作、終止上市的特別風險提示公告
2020-12-29 基金管理有限公司關于易方達國企改革指數分級證券投資基金之易方達國企改革A類份額和易方達國企改革B類份額基金份額折算的公告
2020-12-28 于易方達國企改革指數分級證券投資基金之易方達國企改革A類份額和易方達國企改革B類份額終止運作、終止上市的特別風險提示公告
2020-12-25 于易方達國企改革指數分級證券投資基金之易方達國企改革A類份額和易方達國企改革B類份額終止運作、終止上市的特別風險提示公告
2020-12-24 于易方達國企改革指數分級證券投資基金之易方達國企改革A類份額和易方達國企改革B類份額終止運作、終止上市的特別風險提示公告
2020-12-24 易方達國企改革指數分級證券投資基金可能發生不定期份額折算的風險提示公告
2020-12-23 于易方達國企改革指數分級證券投資基金之易方達國企改革A類份額和易方達國企改革B類份額終止運作、終止上市的特別風險提示公告