銀華日利A

(511880)公募交易貨幣型
101.7550 0.05%+0.0490
單位凈值 [2021-09-30]
126.6730
累計凈值 [2021-09-30]
  • 最近一月:0.22%
  • 最近一季:0.56%
  • 最近半年:1.07%
  • 今年以來:1.61%
  • 最近一年:2.17%
  • 最近兩年:4.26%
  • 最近三年:6.94%
  • 成立以來:29.98%
  • 成立日期:2013-04-01
  • 基金經理:王樹麗
  • 產品類型:契約型開放式
  • 最新份額:11.83億
  • 申購狀態:可以申購
  • 最新規模:1460.78億元
  • 投資風格:現金型
  • 管理公司:銀華
  • 凈值走勢圖
  • 重倉持股
  • 年化收益率
基金凈值基金分紅基金拆分 更多>>
日期單位凈值 累計凈值日增長率
2021-09-30 101.7550 126.6730 0.05%
2021-09-29 101.7060 126.6240 0.01%
2021-09-28 101.7000 126.6180 0.00%
2021-09-27 101.6950 126.6130 0.01%
2021-09-24 101.6890 126.6070 0.02%
2021-09-23 101.6720 126.5900 0.01%
2021-09-22 101.6660 126.5840 0.01%
2021-09-17 101.6600 126.5780 0.03%
2021-09-16 101.6320 126.5500 0.00%
2021-09-15 101.6270 126.5450 0.01%
業績分析 更多>>

更新日期:2021-09-30

名稱 周漲幅 月漲幅 季度漲幅 半年漲幅 年漲幅 今年漲幅
銀華日利A --- --- --- --- --- ---
同類型排名 --- --- --- --- --- ---
上證指數 -2.54% 0.40% -1.03% 2.94% 9.67% 3.57%
深證成指 -1.39% -2.48% -6.14% 2.23% 9.13% -0.86%
滬深300 0.25% 0.14% -6.87% -4.22% 5.27% -5.47%
基金份額分析 更多>>
時間 總份額 持有人數
2021-09-30 12.87億份 未公布
2021-06-30 11.83億份 未公布
2021-03-31 12.68億份 未公布
2020-12-31 8.88億份 未公布
2020-09-30 8.31億份 未公布
基金經理 更多

王樹麗 上任時間:2018-06-07

王樹麗女士:碩士學位,2013年7月加入銀華基金管理有限公司,歷任交易管理部助理交易員、交易員、投資管理三部詢價研究員、基金經理助理,現任投資管理三部基金經理。自2017年5月4日起擔任銀華多利寶貨幣市場基金和銀華雙月定期理財債券型證券投資基金基金經理,2018年6月7日起擔任銀華交易型貨幣市場基金基金經理,2019年1月29日至2020年2月5日擔任銀華安鑫短債債券型基金基金經理。2019年3月14日至2020年3月30日任銀華安享短 展開∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 標題
2021-10-26 銀華基金管理股份有限公司旗下部分基金2021年第3季度報告提示性公告
2021-10-26 銀華交易型貨幣市場基金2021年第3季度報告
2021-09-29 關于同意中國銀河證券股份有限公司為銀華交易型貨幣市場基金提供一般做市服務的公告
2021-09-28 銀華交易型貨幣市場基金A類基金份額暫停及恢復申購業務的公告
2021-09-15 銀華交易型貨幣市場基金A類基金份額暫停及恢復申購業務的公告
2021-08-28 銀華基金管理股份有限公司旗下部分基金2021年中期報告提示性公告
2021-08-28 銀華交易型貨幣市場基金2021年半年度報告
2021-08-20 銀華基金管理股份有限公司關于增加上海利得基金銷售有限公司為旗下部分基金代銷機構的公告
2021-07-19 銀華基金管理股份有限公司旗下部分基金2021年第2季度報告提示性公告
2021-07-19 銀華交易型貨幣市場基金2021年第2季度報告
2021-05-07 銀華交易型貨幣市場基金基金產品資料概要(更新)
2021-05-07 銀華交易型貨幣市場基金更新招募說明書(2021年第1號)
2021-04-29 銀華交易型貨幣市場基金A類基金份額暫停及恢復申購業務的公告
2021-04-21 銀華基金管理股份有限公司旗下部分基金2021年第1季度報告提示性公告
2021-04-21 銀華交易型貨幣市場基金2021年第1季度報告
2021-03-29 銀華交易型貨幣市場基金2020年年度報告
2021-03-29 銀華基金管理股份有限公司旗下部分基金2020年年度報告提示性公告
2021-03-18 關于銀華交易型貨幣市場基金A類基金份額申贖簡稱變更的公告
2021-03-08 關于同意中國銀河證券股份有限公司為銀華交易型貨幣市場基金提供主流動性服務的公告
2021-02-09 銀華交易型貨幣市場基金A類基金份額暫停及恢復申購業務的公告