南方中證申萬有色金屬ETF

(512400)公募ETF指數型有色金屬
1.4265 -0.01%-0.0001
單位凈值 [2021-11-23]
1.4265
累計凈值 [2021-11-23]
       
凈值估算 [2021-11-23   ]
  • 最近一月:1.25%
  • 最近一季:-2.26%
  • 最近半年:25.31%
  • 今年以來:39.62%
  • 最近一年:48.12%
  • 最近兩年:129.05%
  • 最近三年:144.68%
  • 成立以來:42.65%
  • 成立日期:2017-08-03
  • 基金經理:崔蕾
  • 產品類型:契約型開放式
  • 最新份額:31.79億
  • 申購狀態:不可申購
  • 最新規模:44.11億元
  • 投資風格:指數型
  • 管理公司:南方
  • 凈值走勢圖
  • 實時估值
  • 重倉持股
  • 年化收益率
基金凈值基金分紅基金拆分 更多>>
日期單位凈值 累計凈值日增長率
2021-11-23 1.4265 1.4265 -0.01%
2021-11-22 1.4266 1.4266 3.14%
2021-11-19 1.3832 1.3832 0.90%
2021-11-18 1.3709 1.3709 1.23%
2021-11-17 1.3543 1.3543 2.52%
2021-11-16 1.3210 1.3210 -1.53%
2021-11-15 1.3415 1.3415 -2.52%
2021-11-12 1.3762 1.3762 0.06%
2021-11-11 1.3754 1.3754 0.53%
2021-11-10 1.3681 1.3681 -1.58%
業績分析 更多>>

更新日期:2021-11-23

名稱 周漲幅 月漲幅 季度漲幅 半年漲幅 年漲幅 今年漲幅
南方中證申萬有色金屬ETF -1.01% -4.02% -3.68% 18.17% 49.45% 32.55%
同類型排名 497/544 517/544 502/544 53/544 7/544 14/544
上證指數 0.42% -1.03% 0.13% 0.90% 5.22% 3.14%
深證成指 0.29% 1.90% -0.54% 2.85% 5.51% 2.90%
滬深300 0.75% -0.62% -1.17% -4.45% -0.43% -4.51%
股票型 1.28% 0.90% 2.11% 4.26% 10.13% 5.34%
混合型 1.01% 1.74% 2.34% 5.71% 11.63% 6.42%
債券型 0.19% 0.74% 1.14% 2.83% 4.62% 3.84%
FOF 0.46% 0.78% 0.85% 1.96% 4.37% 2.22%
QDII 2.10% 1.62% 1.73% 1.22% 10.70% 6.04%
另類投資 0.55% 0.41% -0.61% -1.05% -0.77% -0.98%
ETF 1.26% 1.24% 2.52% 3.74% 4.41% 1.85%
凈值貨幣型 0.04% 0.18% 0.48% 0.90% 1.52% 1.25%
交易貨幣型 0.04% 0.19% 0.57% 1.15% 2.41% 2.05%
基金份額分析 更多>>
時間 總份額 持有人數
2021-09-30 31.79億份 未公布
2021-06-30 41.29億份 未公布
2021-03-31 58.00億份 未公布
2020-12-31 43.47億份 未公布
2020-09-30 44.25億份 未公布
資產配置 更多>>

季報日期:

行業配置 更多>>

季報日期:

基金經理 更多

崔蕾 上任時間:2019-07-12

崔蕾女士:康奈爾大學金融工程碩士,金融風險管理師(FRM),特許金融分析師(CFA),具有基金從業資格。2015年2月加入南方基金,歷任數量化投資部助理研究員、研究員,指數投資部研究員;2018年11月至今,任南方中證500增強基金經理;2019年6月至今,任南方頂峰TOPIXETF(QDII)、大數據300基金經理;2019年7月至今,任有色金屬、南方有色金屬聯接、1000ETF基金經理。2019年11月29日至今任南方粵港澳大灣區創 展開∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 標題
2021-11-06 南方基金管理股份有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的關聯交易公告
2021-10-27 南方基金管理股份有限公司旗下基金2021年第三季度報告提示性公告
2021-10-27 南方中證申萬有色金屬交易型開放式指數證券投資基金2021年第3季度報告
2021-10-08 南方基金管理股份有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的關聯交易公告
2021-08-31 南方基金管理股份有限公司旗下基金2021年度中期報告提示性公告
2021-08-31 南方中證申萬有色金屬交易型開放式指數證券投資基金2021年半年度報告
2021-08-31 南方基金關于旗下部分基金增加東吳證券為申購贖回代理券商的公告
2021-08-31 南方基金關于旗下部分基金增加部分券商為申購贖回代理券商的公告
2021-08-30 關于同意申萬宏源證券有限公司為南方中證申萬有色金屬交易型開放式指數證券投資基金提供主做市服務的公告
2021-08-23 南方中證申萬有色金屬交易型開放式指數證券投資基金基金產品資料概要(更新)
2021-08-23 南方中證申萬有色金屬交易型開放式指數證券投資基金招募說明書(更新)
2021-07-21 南方基金管理股份有限公司旗下基金2021年第二季度報告提示性公告
2021-07-21 南方中證申萬有色金屬交易型開放式指數證券投資基金2021年第2季度報告
2021-07-17 南方基金管理股份有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的關聯交易公告
2021-07-12 南方基金關于旗下部分基金增加東方證券為申購贖回代理券商的公告
2021-06-28 南方基金關于旗下部分基金增加中金財富為申購贖回代理券商的公告
2021-06-28 南方基金關于南方中證申萬有色金屬交易型開放式指數證券投資基金增加華創證券為申購贖回代理券商的公告
2021-06-25 南方基金管理股份有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的關聯交易公告
2021-06-11 南方基金管理股份有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的關聯交易公告
2021-05-21 南方基金管理股份有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的關聯交易公告