嘉實中證稀土產業ETF

(516150)公募ETF指數型
1.5547 1.38%+0.0215
單位凈值 [2021-11-23]
1.5547
累計凈值 [2021-11-23]
       
凈值估算 [2021-11-23   ]
  • 最近一月:9.49%
  • 最近一季:5.19%
  • 最近半年:65.38%
  • 今年以來:---
  • 最近一年:---
  • 最近兩年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以來:55.47%
  • 成立日期:2021-03-09
  • 基金經理:田光遠
  • 產品類型:契約型開放式
  • 最新份額:14.63億
  • 申購狀態:可以申購
  • 最新規模:20.81億元
  • 投資風格:
  • 管理公司:嘉實
  • 凈值走勢圖
  • 實時估值
  • 重倉持股
  • 年化收益率
基金凈值基金分紅基金拆分 更多>>
日期單位凈值 累計凈值日增長率
2021-11-23 1.5547 1.5547 1.38%
2021-11-22 1.5335 1.5335 3.89%
2021-11-19 1.4761 1.4761 0.01%
2021-11-18 1.4759 1.4759 0.71%
2021-11-17 1.4655 1.4655 4.77%
2021-11-16 1.3988 1.3988 -1.05%
2021-11-15 1.4137 1.4137 -2.11%
2021-11-12 1.4441 1.4441 1.26%
2021-11-11 1.4262 1.4262 -0.55%
2021-11-10 1.4341 1.4341 -1.34%
業績分析 更多>>

更新日期:2021-11-23

名稱 周漲幅 月漲幅 季度漲幅 半年漲幅 年漲幅 今年漲幅
嘉實中證稀土產業ETF 2.19% 6.17% 6.67% 53.75% 0.00% 0.00%
同類型排名 131/544 55/544 75/544 14/544 368/544 318/544
上證指數 0.42% -1.03% 0.13% 0.90% 5.22% 3.14%
深證成指 0.29% 1.90% -0.54% 2.85% 5.51% 2.90%
滬深300 0.75% -0.62% -1.17% -4.45% -0.43% -4.51%
股票型 1.28% 0.90% 2.11% 4.26% 10.13% 5.34%
混合型 1.01% 1.74% 2.34% 5.71% 11.63% 6.42%
債券型 0.19% 0.74% 1.14% 2.83% 4.62% 3.84%
FOF 0.46% 0.78% 0.85% 1.96% 4.37% 2.22%
QDII 2.10% 1.62% 1.73% 1.22% 10.70% 6.04%
另類投資 0.55% 0.41% -0.61% -1.05% -0.77% -0.98%
ETF 1.26% 1.24% 2.52% 3.74% 4.41% 1.85%
凈值貨幣型 0.04% 0.18% 0.48% 0.90% 1.52% 1.25%
交易貨幣型 0.04% 0.19% 0.57% 1.15% 2.41% 2.05%
基金份額分析 更多>>
時間 總份額 持有人數
2021-09-30 14.63億份 未公布
2021-06-30 3.90億份 未公布
2021-03-31 6.44億份 21624
資產配置 更多>>

季報日期:

行業配置 更多>>

季報日期:

基金經理 更多

田光遠 上任時間:2021-03-09

田光遠先生:碩士研究生,具有基金從業資格。曾任華創證券有限責任公司資產管理部量化研究員,2017年4月加入嘉實基金管理有限公司指數投資部,從事指數基金投資研究工作。2021年6月4日擔任嘉實H股50ETF(QDII)基金經理。2021年6月4日擔任嘉實中證軟件服務ETF基金經理。 展開∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 標題
2021-10-26 嘉實基金管理有限公司旗下基金2021年第三季度報告提示性公告
2021-10-26 嘉實中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金2021年第3季度報告
2021-09-30 嘉實基金管理有限公司關于旗下基金持有停牌股票估值調整的公告
2021-09-30 嘉實中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金基金產品資料概要更新(2021年09月30日)
2021-09-18 嘉實基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的公告
2021-09-01 嘉實基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的公告
2021-08-27 嘉實中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金2021年半年度報告
2021-08-27 嘉實基金管理有限公司旗下基金2021年中期報告提示性公告
2021-08-18 嘉實中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金基金產品資料概要更新(2021年08月18日)
2021-08-17 關于嘉實中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金變更場內簡稱、擴位證券簡稱及申贖簡稱的公告
2021-08-04 嘉實中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金合同生效公告
2021-07-28 關于同意招商證券股份有限公司為嘉實中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金提供主做市服務的公告
2021-07-20 嘉實基金管理有限公司旗下基金2021年第二季度報告提示性公告
2021-07-20 嘉實中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金2021年第2季度報告
2021-07-09 嘉實中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金合同及招募說明書提示性公告
2021-07-09 嘉實中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金份額發售公告
2021-04-26 關于同意海通證券股份有限公司為嘉實中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金提供主流動性服務的公告
2021-04-21 嘉實基金管理有限公司旗下基金2021年第一季度報告提示性公告
2021-03-31 嘉實中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金基金產品資料概要更新
2021-03-31 嘉實中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2021年03月31日)