華夏細分有色金屬產業主題ETF

(516650)公募ETF指數型
1.2688 -0.24%-0.0030
單位凈值 [2021-11-23]
1.2688
累計凈值 [2021-11-23]
       
凈值估算 [2021-11-23   ]
  • 最近一月:0.26%
  • 最近一季:-2.54%
  • 最近半年:---
  • 今年以來:---
  • 最近一年:---
  • 最近兩年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以來:26.88%
  • 成立日期:2021-06-09
  • 基金經理:趙宗庭
  • 產品類型:契約型開放式
  • 最新份額:0.34億
  • 申購狀態:可以申購
  • 最新規模:0.43億元
  • 投資風格:
  • 管理公司:華夏
  • 凈值走勢圖
  • 實時估值
  • 重倉持股
  • 年化收益率
基金凈值基金分紅基金拆分 更多>>
日期單位凈值 累計凈值日增長率
2021-11-23 1.2688 1.2688 -0.24%
2021-11-22 1.2718 1.2718 3.01%
2021-11-19 1.2346 1.2346 1.05%
2021-11-18 1.2218 1.2218 1.34%
2021-11-17 1.2056 1.2056 2.55%
2021-11-16 1.1756 1.1756 -1.90%
2021-11-15 1.1984 1.1984 -2.42%
2021-11-12 1.2281 1.2281 -0.02%
2021-11-11 1.2283 1.2283 0.56%
2021-11-10 1.2214 1.2214 -1.78%
業績分析 更多>>

更新日期:2021-11-23

名稱 周漲幅 月漲幅 季度漲幅 半年漲幅 年漲幅 今年漲幅
華夏細分有色金屬產業主題ETF -1.29% -5.16% -4.20% 0.00% 0.00% 0.00%
同類型排名 509/544 528/544 507/544 330/544 400/544 350/544
上證指數 0.42% -1.03% 0.13% 0.90% 5.22% 3.14%
深證成指 0.29% 1.90% -0.54% 2.85% 5.51% 2.90%
滬深300 0.75% -0.62% -1.17% -4.45% -0.43% -4.51%
股票型 1.28% 0.90% 2.11% 4.26% 10.13% 5.34%
混合型 1.01% 1.74% 2.34% 5.71% 11.63% 6.42%
債券型 0.19% 0.74% 1.14% 2.83% 4.62% 3.84%
FOF 0.46% 0.78% 0.85% 1.96% 4.37% 2.22%
QDII 2.10% 1.62% 1.73% 1.22% 10.70% 6.04%
另類投資 0.55% 0.41% -0.61% -1.05% -0.77% -0.98%
ETF 1.26% 1.24% 2.52% 3.74% 4.41% 1.85%
凈值貨幣型 0.04% 0.18% 0.48% 0.90% 1.52% 1.25%
交易貨幣型 0.04% 0.19% 0.57% 1.15% 2.41% 2.05%
基金份額分析 更多>>
時間 總份額 持有人數
2021-09-30 0.34億份 未公布
2021-06-30 2.71億份 4222
資產配置 更多>>

季報日期:

行業配置 更多>>

季報日期:

基金經理 更多

趙宗庭 上任時間:2021-06-09

趙宗庭先生:對外經濟貿易大學經濟學碩士。2008年6月至2015年1月,曾任華夏基金管理有限公司研究發展部產品經理、數量投資部研究員,嘉實基金管理有限公司指數投資部基金經理助理,嘉實國際資產管理有限公司基金經理。2016年11月加入華夏基金管理有限公司,現任數量投資部高級副總裁,華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2017年4月17日起任職)、華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理(2017年4月17 展開∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 標題
2021-11-22 華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的公告
2021-10-26 華夏基金管理有限公司旗下部分基金2021年第3季度報告提示性公告
2021-10-26 華夏中證細分有色金屬產業主題交易型開放式指數證券投資基金2021年第3季度報告
2021-10-22 華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的公告
2021-10-15 華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的公告
2021-10-13 華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的公告
2021-09-08 華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的公告
2021-09-01 華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的公告
2021-08-07 華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的公告
2021-07-29 華夏基金管理有限公司關于旗下證券投資基金估值調整情況的公告
2021-07-24 華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的公告
2021-07-23 華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的公告
2021-07-03 華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的公告
2021-06-22 關于同意華泰證券股份有限公司為華夏中證細分有色金屬產業主題交易型開放式指數證券投資基金提供主做市服務的公告
2021-06-21 關于同意海通證券股份有限公司為華夏中證細分有色金屬產業主題交易型開放式指數證券投資基金提供主做市服務的公告
2021-06-21 華夏基金管理有限公司關于華夏中證細分有色金屬產業主題交易型開放式指數證券投資基金新增申購贖回代辦證券公司的公告
2021-06-21 華夏中證細分有色金屬產業主題交易型開放式指數證券投資基金上市交易提示性公告
2021-06-21 華夏中證細分有色金屬產業主題交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告
2021-06-16 華夏基金管理有限公司關于華夏中證細分有色金屬產業主題交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書提示性公告
2021-06-16 華夏中證細分有色金屬產業主題交易型開放式指數證券投資基金開放日常申購、贖回業務的公告