建信中證細分有色金屬產業ETF

(516680)公募ETF指數型有色金屬
1.1839 -0.24%-0.0029
單位凈值 [2021-11-23]
1.1839
累計凈值 [2021-11-23]
       
凈值估算 [2021-11-23   ]
  • 最近一月:0.17%
  • 最近一季:-2.93%
  • 最近半年:25.55%
  • 今年以來:---
  • 最近一年:---
  • 最近兩年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以來:18.39%
  • 成立日期:2021-02-18
  • 基金經理:龔佳佳
  • 產品類型:契約型開放式
  • 最新份額:0.46億
  • 申購狀態:可以申購
  • 最新規模:0.53億元
  • 投資風格:
  • 管理公司:建信
  • 凈值走勢圖
  • 實時估值
  • 重倉持股
  • 年化收益率
基金凈值基金分紅基金拆分 更多>>
日期單位凈值 累計凈值日增長率
2021-11-23 1.1839 1.1839 -0.24%
2021-11-22 1.1868 1.1868 2.93%
2021-11-19 1.1530 1.1530 1.02%
2021-11-18 1.1414 1.1414 1.31%
2021-11-17 1.1266 1.1266 2.48%
2021-11-16 1.0993 1.0993 -1.86%
2021-11-15 1.1201 1.1201 -2.37%
2021-11-12 1.1473 1.1473 -0.01%
2021-11-11 1.1474 1.1474 0.54%
2021-11-10 1.1412 1.1412 -1.73%
業績分析 更多>>

更新日期:2021-11-23

名稱 周漲幅 月漲幅 季度漲幅 半年漲幅 年漲幅 今年漲幅
建信中證細分有色金屬產業ETF -1.28% -5.24% -4.45% 18.68% 0.00% 0.00%
同類型排名 507/544 529/544 511/544 49/544 403/544 353/544
上證指數 0.42% -1.03% 0.13% 0.90% 5.22% 3.14%
深證成指 0.29% 1.90% -0.54% 2.85% 5.51% 2.90%
滬深300 0.75% -0.62% -1.17% -4.45% -0.43% -4.51%
股票型 1.28% 0.90% 2.11% 4.26% 10.13% 5.34%
混合型 1.01% 1.74% 2.34% 5.71% 11.63% 6.42%
債券型 0.19% 0.74% 1.14% 2.83% 4.62% 3.84%
FOF 0.46% 0.78% 0.85% 1.96% 4.37% 2.22%
QDII 2.10% 1.62% 1.73% 1.22% 10.70% 6.04%
另類投資 0.55% 0.41% -0.61% -1.05% -0.77% -0.98%
ETF 1.26% 1.24% 2.52% 3.74% 4.41% 1.85%
凈值貨幣型 0.04% 0.18% 0.48% 0.90% 1.52% 1.25%
交易貨幣型 0.04% 0.19% 0.57% 1.15% 2.41% 2.05%
基金份額分析 更多>>
時間 總份額 持有人數
2021-09-30 0.46億份 未公布
2021-06-30 1.22億份 未公布
2021-03-31 2.60億份 2469
資產配置 更多>>

季報日期:

行業配置 更多>>

季報日期:

基金經理 更多

龔佳佳 上任時間:2021-02-18

龔佳佳先生:碩士。2012年7月至2014年10月在諾安基金管理有限公司數量投資部擔任研究員、基金經理助理;2014年10月至2015年3月在工銀瑞信基金管理有限公司指數投資部擔任量化研究員;2015年3月至2018年5月在華夏基金管理有限公司數量投資部擔任研究員、投資經理;2018年5月至今在建信基金管理公司金融工程及指數投資部擔任基金經理助理。2019年2月22日起任建信港股通恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金的基金經理;20 展開∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 標題
2021-10-26 建信基金管理有限責任公司旗下137只基金2021年第三季度報告提示性公告
2021-10-26 2021年第三季度基金產品風險評價結果
2021-10-26 建信中證細分有色金屬產業主題交易型開放式指數證券投資基金2021年第3季度報告
2021-09-30 建信基金管理有限責任公司關于旗下104只基金招募說明書(更新)提示性公告
2021-09-30 建信中證細分有色金屬產業主題交易型開放式指數證券投資基金基金產品資料概要更新
2021-09-30 建信中證細分有色金屬產業主題交易型開放式指數證券投資基金招募說明書(更新)
2021-08-30 建信中證細分有色金屬產業主題交易型開放式指數證券投資基金2021年半年度報告
2021-08-30 建信基金管理有限責任公司旗下130只基金2021年中期報告提示性公告
2021-07-20 2021年第二季度基金產品風險評價結果
2021-07-20 建信基金管理有限責任公司旗下130只基金2021年第二季度報告提示性公告
2021-07-20 建信中證細分有色金屬產業主題交易型開放式指數證券投資基金2021年度第2季度報告
2021-04-21 建信基金管理有限責任公司旗下129只基金2021年第一季度報告提示性公告
2021-04-21 2021年第一季度基金產品風險評價結果
2021-03-29 建信基金管理有限責任公司關于旗下33只基金基金合同及招募說明書更新的提示性公告
2021-03-29 建信基金管理有限責任公司關于修訂旗下部分基金基金合同的公告
2021-03-29 建信中證細分有色金屬產業主題交易型開放式指數證券投資基金招募說明書(更新)
2021-03-29 建信基金管理有限責任公司建信中證細分有色金屬產業主題交易型開放式指數證券投資基金基金合同
2021-03-29 建信中證細分有色金屬產業主題交易型開放式指數證券投資基金基金產品資料概要更新
2021-03-09 關于同意方正證券股份有限公司為建信中證細分有色金屬產業主題交易型開放式指數證券投資基金提供主流動性服務的公告
2021-03-08 建信中證細分有色金屬產業主題交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告