華泰柏瑞中證稀土產業ETF

(516780)公募ETF指數型
1.4507 1.38%+0.0201
單位凈值 [2021-11-23]
1.4507
累計凈值 [2021-11-23]
       
凈值估算 [2021-11-23   ]
  • 最近一月:9.52%
  • 最近一季:5.36%
  • 最近半年:63.74%
  • 今年以來:---
  • 最近一年:---
  • 最近兩年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以來:45.07%
  • 成立日期:2021-02-26
  • 基金經理:李茜 譚弘翔
  • 產品類型:契約型開放式
  • 最新份額:9.10億
  • 申購狀態:可以申購
  • 最新規模:12.21億元
  • 投資風格:
  • 管理公司:華泰柏瑞
  • 凈值走勢圖
  • 實時估值
  • 重倉持股
  • 年化收益率
基金凈值基金分紅基金拆分 更多>>
日期單位凈值 累計凈值日增長率
2021-11-23 1.4507 1.4507 1.38%
2021-11-22 1.4309 1.4309 3.88%
2021-11-19 1.3775 1.3775 0.03%
2021-11-18 1.3771 1.3771 0.68%
2021-11-17 1.3678 1.3678 4.72%
2021-11-16 1.3062 1.3062 -1.04%
2021-11-15 1.3199 1.3199 -2.10%
2021-11-12 1.3482 1.3482 1.27%
2021-11-11 1.3313 1.3313 -0.54%
2021-11-10 1.3385 1.3385 -1.31%
業績分析 更多>>

更新日期:2021-11-23

名稱 周漲幅 月漲幅 季度漲幅 半年漲幅 年漲幅 今年漲幅
華泰柏瑞中證稀土產業ETF 2.19% 6.20% 6.85% 52.06% 0.00% 0.00%
同類型排名 132/544 53/544 72/544 16/544 411/544 361/544
上證指數 0.42% -1.03% 0.13% 0.90% 5.22% 3.14%
深證成指 0.29% 1.90% -0.54% 2.85% 5.51% 2.90%
滬深300 0.75% -0.62% -1.17% -4.45% -0.43% -4.51%
股票型 1.28% 0.90% 2.11% 4.26% 10.13% 5.34%
混合型 1.01% 1.74% 2.34% 5.71% 11.63% 6.42%
債券型 0.19% 0.74% 1.14% 2.83% 4.62% 3.84%
FOF 0.46% 0.78% 0.85% 1.96% 4.37% 2.22%
QDII 2.10% 1.62% 1.73% 1.22% 10.70% 6.04%
另類投資 0.55% 0.41% -0.61% -1.05% -0.77% -0.98%
ETF 1.26% 1.24% 2.52% 3.74% 4.41% 1.85%
凈值貨幣型 0.04% 0.18% 0.48% 0.90% 1.52% 1.25%
交易貨幣型 0.04% 0.19% 0.57% 1.15% 2.41% 2.05%
基金份額分析 更多>>
時間 總份額 持有人數
2021-09-30 9.10億份 未公布
2021-06-30 18.73億份 未公布
2021-03-31 20.00億份 67121
資產配置 更多>>

季報日期:

行業配置 更多>>

季報日期:

基金經理 更多

李茜 上任時間:2021-02-26

李茜女士:國籍:中國,學歷、學位:研究生、碩士。曾任職于上海市虹口區金融服務局。2015年3月加入華泰柏瑞基金管理有限公司,歷任指數投資部助理研究員、研究員。2019年11月起任上證紅利交易型開放式指數證券投資基金、上證中小盤交易型開放式指數證券投資基金、華泰柏瑞上證中小盤交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理。2020年12月起任華泰柏瑞中證光伏產業交易型開放式指數證券投資基金、華泰柏瑞中證港股通50交易型開放式指數證券投資基 展開∨ 收起∧

譚弘翔 上任時間:2021-03-10

譚弘翔先生:研究生碩士學位,中國國籍,美國伊利諾伊大學厄巴納香檳分校金融工程專業碩士。曾任上海證券交易所產品創新中心基金業務部經理。2020年7月加入華泰柏瑞基金管理有限公司,任指數投資部部門總監助理。2021年3月起任華泰柏瑞中證智能汽車主題交易型開放式指數證券投資基金、2021年3月10日擔任華泰柏瑞中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2021年3月10日擔任華泰柏瑞中證智能汽車主題交易型開放式指數證券投資基金基金經 展開∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 標題
2021-11-18 華泰柏瑞基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷期內承銷證券的公告
2021-10-27 華泰柏瑞中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金2021年第3季度報告
2021-10-25 關于同意華泰證券股份有限公司為華泰柏瑞中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金提供主做市服務的公告
2021-10-22 華泰柏瑞基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷期內承銷證券的公告
2021-10-20 華泰柏瑞基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷期內承銷證券的公告
2021-10-18 華泰柏瑞基金產品風險等級表
2021-10-09 華泰柏瑞基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷期內承銷證券的公告
2021-10-08 華泰柏瑞基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷期內承銷證券的公告
2021-08-28 華泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金中期報告提示性公告
2021-08-28 華泰柏瑞中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金2021年半年度報告
2021-08-13 華泰柏瑞中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金增加一級交易商的通知
2021-08-12 華泰柏瑞基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷期內承銷證券的公告
2021-08-11 華泰柏瑞中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金增加一級交易商的通知
2021-08-07 華泰柏瑞基金管理有限公司關于調整華泰柏瑞中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金最小申購、贖回單位的公告
2021-08-06 華泰柏瑞基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷期內承銷證券的公告
2021-07-21 華泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告
2021-07-21 華泰柏瑞中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金2021年第2季度報告
2021-07-16 華泰柏瑞基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷期內承銷證券的公告
2021-06-24 華泰柏瑞基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷期內承銷證券的公告
2021-06-22 華泰柏瑞基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷期內承銷證券的公告