交銀施羅德中高等級信用債

(519717)公募貨幣型
+添加自選
1.0474
每萬份收益 [2021-11-23]
1.0474%
7日年化 [2021-11-23]
  • 成立日期：2013-01-09
  • 基金經理：黃瑩潔
  • 產品類型：契約型開放式
  • 最新份額：30.07億
  • 申購狀態：可以申購
  • 最新規模：36.57億元
  • 投資風格：短期債券型
  • 管理公司：交銀
  • 凈值走勢圖
  • 年化收益率
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日期萬份收益 7日年化收益率
2021-11-23 1.0474 1.0474%
2021-11-22 1.0475 1.0475%
2021-11-19 1.0472 1.0472%
2021-11-18 1.0472 1.0472%
2021-11-17 1.0470 1.047%
2021-11-16 1.0470 1.047%
2021-11-15 1.0466 1.0466%
2021-11-12 1.0464 1.0464%
2021-11-11 1.0465 1.0465%
2021-11-10 1.0464 1.0464%
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更新日期：2021-11-23

名稱 周漲幅 月漲幅 季度漲幅 半年漲幅 年漲幅 今年漲幅
交銀施羅德中高等級信用債 --- --- --- --- --- ---
同類型排名 --- --- --- --- --- ---
上證指數 0.42% -1.03% 0.13% 0.90% 5.22% 3.14%
深證成指 0.29% 1.90% -0.54% 2.85% 5.51% 2.90%
滬深300 0.75% -0.62% -1.17% -4.45% -0.43% -4.51%
股票型 1.28% 0.90% 2.11% 4.26% 10.13% 5.34%
混合型 1.01% 1.74% 2.34% 5.71% 11.63% 6.42%
債券型 0.19% 0.74% 1.14% 2.83% 4.62% 3.84%
FOF 0.46% 0.78% 0.85% 1.96% 4.37% 2.22%
QDII 2.10% 1.62% 1.73% 1.22% 10.70% 6.04%
另類投資 0.55% 0.41% -0.61% -1.05% -0.77% -0.98%
ETF 1.26% 1.24% 2.52% 3.74% 4.41% 1.85%
凈值貨幣型 0.04% 0.18% 0.48% 0.90% 1.52% 1.25%
交易貨幣型 0.04% 0.19% 0.57% 1.15% 2.41% 2.05%
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時間 總份額 持有人數
2021-09-30 30.07億份 未公布
2021-06-30 30.07億份 未公布
2021-03-31 30.07億份 未公布
2020-12-31 30.07億份 未公布
2020-09-30 30.06億份 未公布
基金經理 更多

黃瑩潔 上任時間：2015-05-27

黃瑩潔女士:基金經理。香港大學工商管理碩士、北京大學經濟學、管理學雙學士。2008年2月至2012年5月任中?；鸸芾碛邢薰窘灰讍T。2012年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易員。2015年7月25日至2018年3月18日擔任交銀施羅德豐澤收益債券型證券投資基金基金經理,2015年5月27日至2019年8月2日擔任交銀施羅德貨幣市場證券投資基金基金經理,2015年5月27日至2019年8月2日擔任交銀施羅德現金寶貨幣市 展開∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 標題
2021-10-26 交銀施羅德基金管理有限公司旗下全部基金2021年第三季度報告提示性公告
2021-10-26 交銀施羅德中高等級信用債債券型證券投資基金2021年第3季度報告
2021-10-26 交銀施羅德基金管理有限公司關于增加北京創金啟富基金銷售有限公司為旗下基金銷售機構的公告
2021-08-30 交銀施羅德基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期報告提示性公告
2021-08-30 交銀施羅德中高等級信用債債券型證券投資基金2021年半年度報告
2021-08-20 交銀施羅德基金管理有限公司關于增加珠海盈米基金銷售有限公司為旗下基金銷售機構的公告
2021-07-20 交銀施羅德中高等級信用債債券型證券投資基金2021年第2季度報告
2021-07-20 交銀施羅德基金管理有限公司旗下部分基金2021年第二季度報告提示性公告
2021-07-16 交銀施羅德基金管理有限公司關于增加平安銀行股份有限公司為旗下基金銷售機構的公告
2021-07-16 交銀施羅德基金管理有限公司關于增加北京度小滿基金銷售有限公司為旗下基金銷售機構的公告
2021-07-14 交銀施羅德中高等級信用債債券型證券投資基金基金產品資料概要更新(2021年第2號)
2021-07-14 交銀施羅德中高等級信用債債券型證券投資基金(更新)招募說明書(2021年第2號)
2021-06-30 交銀施羅德基金管理有限公司關于旗下31只基金根據《公開募集證券投資基金側袋機制指引(試行)》修改基金合同等法律文件的公告
2021-06-30 交銀施羅德中高等級信用債債券型證券投資基金托管協議
2021-06-30 交銀施羅德中高等級信用債債券型證券投資基金基金合同
2021-06-30 交銀施羅德中高等級信用債債券型證券投資基金基金產品資料概要更新(2021年第1號)
2021-06-30 交銀施羅德中高等級信用債債券型證券投資基金（更新）招募說明書（2021年第1號）
2021-06-25 交銀施羅德基金管理有限公司旗下基金轉換業務規則
2021-05-26 交銀施羅德基金管理有限公司關于增加北京植信基金銷售有限公司為旗下基金銷售機構的公告
2021-04-21 交銀施羅德基金管理有限公司旗下部分基金2021年第一季度報告提示性公告