天津仙童投資管理有限責任公司-仙童FOF11期
(SM2594)私募組合基金FOF
0.7709
1.65%+0.0127
單位凈值 [2022-03-25]
3.1709
累計凈值 [2022-03-25]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：-10.77%
- 最近半年：-2.96%
- 今年以來：-8.02%
- 最近一年：-42.40%
- 最近兩年：322.73%
- 最近三年：323.59%
- 成立以來：359.38%
- 成立日期：2016-08-30
- 基金經理：張曉君
- 產品類型：私募基金
- 管理公司：天津仙童
- 凈值走勢圖
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以來
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以來
- 最大
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 2022-03-25 | 0.7709 | 3.1709 | 1.65% |
| 2022-03-18 | 0.7584 | 3.1584 | -0.22% |
| 2022-03-11 | 0.7601 | 3.1601 | -1.17% |
| 2022-03-04 | 0.7691 | 3.1691 | -0.04% |
| 2022-02-25 | 0.7694 | 3.1694 | -3.38% |
| 2022-01-21 | 0.8135 | 3.2135 | 1.96% |
| 2022-01-14 | 0.7979 | 3.1979 | -2.18% |
| 2022-01-07 | 0.8157 | 3.2157 | -2.67% |
| 2021-12-31 | 0.8381 | 3.2381 | -2.99% |
| 2021-12-24 | 0.8639 | 3.2639 | 2.82% |
業績分析
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更新日期：2022-03-25
| 名稱 | 周漲幅 | 月漲幅 | 季度漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 今年漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津仙童投資管理有限責任公司-仙童FOF11期 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同類型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上證指數 | -1.20% | -6.86% | -11.45% | -10.76% | -5.96% | -11.18% |
| 深證成指 | -3.47% | -10.91% | -19.46% | -16.51% | -13.22% | -19.24% |
| 滬深300 | -2.59% | -9.29% | -16.29% | -15.06% | -17.66% | -15.71% |
| 多策略 | -1.10% | -4.91% | -4.59% | -1.50% | 7.78% | -5.32% |
| 股票策略 | -1.81% | -6.98% | -12.28% | -10.59% | -6.91% | -13.08% |
| 宏觀策略 | -0.74% | -3.08% | -3.88% | -3.29% | -6.90% | -5.31% |
| 管理期貨 | -0.37% | -2.78% | -1.94% | -2.61% | -4.77% | -2.46% |
| 債券策略 | -0.50% | -1.74% | -1.78% | 0.19% | 2.87% | -2.00% |
| 組合基金策略 | -1.78% | -5.11% | -12.37% | -12.19% | -9.67% | -12.77% |
| 股票市場中性 | -0.88% | -2.05% | -4.25% | -4.96% | 3.95% | -4.83% |
| 事件驅動 | -0.61% | -12.93% | -26.69% | -17.97% | -17.76% | -27.12% |
| 其他策略 | -1.72% | -5.45% | -7.06% | -3.41% | 19.49% | -8.49% |