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    創業板指數攀升2.1%

    2021-06-30 17:24:37易天富基金研究中心

    國內股市30日收盤上漲,主要科技股指數創下一年來的最大季度漲幅,得益于政府的政策支持和強勁的盈利預期。

    滬深300指數收漲0.7%,至5224.04點,滬指上漲0.5%,至3591.20點,這也得益于工廠活動數據疲軟,舒緩了對政策收緊的擔憂。

    創業板指數攀升2.1%至六年高點,上證科創板50成份指數收升1.67%。

    本季度,滬深300指數上漲3.5%,滬綜指攀升4.3%。

    創業板指數本季度跳漲26%,上證科創板50成份指數上漲27%,兩者均創下一年來的最佳季度漲幅。

    由于半導體短缺推動價格上漲,半導體公司的股票因上半年盈利強勁增長的預期而跳漲。

    深圳富滿電子、芯源微、中穎電子和圣邦股份漲幅在11%至20%之間。

    中證半導體指數攀升了4.8%。

    分析師將科技股的強勢歸功于中國政府在中美科技競爭中的政策支持,以及上半年盈利增長的喜人局面。

    中銀國際在一份報告中說,半導體作為一種新型戰略資源,對中國未來幾十年的經濟發展舉足輕重,并指出半導體行業的價格上漲。

    由于原材料成本上升、半導體短缺以及主要出口省份廣東爆發新冠疫情,在亞洲更廣泛的供應鏈中斷的情況下,中國6月工廠活動的增長下滑至四個月低點。

    安信證券在一份報告中說,中國經濟增長可能在下半年疲軟,這表明偏向寬松的中性貨幣政策將繼續下去,并稱增長疲軟可能會大大降低貨幣緊縮的機會。

    消息面:

    1、《浙江省中醫藥發展“十四五”規劃》的通知指出,到2025年,中醫藥強省建設取得明顯進展,整合型中醫藥服務體系基本成熟定型,中醫藥創新發展能力和融合發展水平大幅提升,中醫藥產業競爭力明顯增強,中醫藥對提高居民健康水平的貢獻度進一步凸顯,中醫藥高質量傳承創新發展在全國爭先進位。

    2、工信部公布數據顯示,1-5月,我國規模以上互聯網和相關服務企業完成業務收入5981億元,同比增長達24.4%,增速同比提高9.5個百分點,較1-4月回落3.4個百分點。

    后市前瞻:

    巨豐投顧認為,目前宏觀面、流動性、情緒面都難以支持A股向上突破,市場重新尋求確定性。一季報后釀酒、券商、煤炭成為階段性的領漲主線。當滬指反彈到3600點附近,市場分歧加大,科技股成為新主線。周二A股震蕩回調,滬指失守3600點,創業板指數在3400點獲得支撐。周三,A股震蕩上行,創業板完成對3400點回踩確認后再次上攻,半導體、芯片、鋰電池等板塊大幅上漲;而周二的強勢品種旅游酒店和工藝商品則出現在跌幅榜前列。目前市場板塊輪動較快,建議投資者控制倉位,逢低關注中報業績超預期的績優股。

    和信投顧認為,昨日由于量能持續縮減,上證指數弱反后再次震蕩向下,今日上證指數早盤回踩30天線附近支撐后,開始震蕩向上反彈,但反彈時量能出現縮減,限制了指數的向上反彈高度,若午后量能能夠有效持續釋放,則指數仍有重回3600點上方并創出反彈新高的可能,但若量能持續縮減,則指數維持窄幅震蕩走勢,甚至不排除上證指數弱反后再次下探60分鐘級別缺口的可能,所以,操作上繼續保持謹慎,短線不宜追漲,逢回調可擇機分批低吸或者盤中高拋低吸調倉換股,但需踏準市場節奏,并合理控制倉位。

    中金公司認為,下半年我國市場整體表現可能偏中性,但結構上相對樂觀,價值跑贏成長的風格輪動可能已近尾聲,建議“輕指數、重結構、偏成長”。

    海通證券表示,牛市的指數高點略提前于盈利指標高點,下半年通脹壓力將逐漸緩解,剔除基數影響,企業盈利依舊在擴張,而本輪盈利回升周期在時間和空間上都沒走完,同時參考歷史股指的波動幅度,今年股市還有進一步向上拓寬的空間。

    中信證券預測,A股市場將進入慢漲“三部曲”中的共振上行期,且四季度空間更大。隨著全球經濟共振復蘇,通脹擾動高點已過。同時,A股還面臨國內政策密集落地、宏觀流動性平穩、市場流動性充裕等利好因素。

    中信建投預期,2021年下半年中國經濟回落中完成轉型升級,微小的邊際變化使市場表現為震蕩狀態,下半年A股市場不存在系統性的機會,美債利率上行和匯率階段性貶值將帶來負面的影響,市場整體在當前狀態下持續運行。

    申萬宏源判斷,A股下半年可能有一波幅度不小的調整。