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    滬指收盤近持平 中藥板塊強勢上漲

    2021-07-01 18:08:02易天富基金研究中心

    國內股市1日表現疲軟,基本扳回稍早跌幅,因為房地產公司和銀行的漲幅幫助抵消工業企業在疲軟的制造業數據出爐后的跌幅。

    從盤面上看,中藥、醫美、輔助生殖板塊漲幅居前,鴻蒙概念、國防軍工、半導體板塊跌幅居前。

    收盤時,滬指下跌0.07%,報3588.78點;滬深300指數上漲0.11%,此前最多下跌0.62%。

    在表現最差的板塊中,工業分項指數下跌1.53%,能源分項指數下跌0.74%。

    數據顯示,中國制造業活動在6月份的擴張速度有所放緩,因為出口大省廣東重現新冠疫情,以及供應鏈的困境打擊產出增長降至15個月以來的最低水平。

    財新智庫高級經濟學家王喆表示,制造業已逐步恢復正常,但挑戰依然存在。

    一個亮點是,房地產行業和銀行業分別上漲了4.32%和1.96%,提振了藍籌股。

    投資者對某些行業的高估值仍持謹慎態度。

    世誠投資(香港)的CEO王崎說:“新能源汽車制造商和供應鏈公司的基本面很強,但包括我們在內的投資者對估值有一些擔憂?!?/p>

    王崎補充說,投資者正在熱切關注即將到來的上半年財報,這將在很大程度上決定今年剩余時間的市場前景和信心。

    深綜指跌0.97% ,創業板指數收跌0.627%。上證科創板50成份指數收跌0.53%。

    香港股市周四因香港特別行政區成立日而休市。

    消息面:

    1、來自CINNO Research最新數據顯示,在今年5月的手機芯片出貨量中,紫光展銳首次進入手機芯片市場國內前五,同比增長超6000%,成為市場最大的黑馬。華為海思同比減少76%,僅有240萬位列第四。三星跌出前五。展銳的增長應該說和榮耀大幅采購密不可分,電商618期間,搭載紫光展銳芯片的榮耀暢玩20等均取得了不錯的銷量。

    2、中信證券指出,當前經濟整體需求仍處于恢復階段,預計二季度GDP兩年平均增速為5.7%左右,受廣深疫情以及汽車行業“缺芯”等因素影響,預計6月工業生產、消費、出口均受一定程度負面拖累,但影響已逐步消退;價格層面,預計6月PPI同比增速將高位回落,而受豬價影響,CPI也將階段性回落;金融數據方面,預計6月社融增速在10.7%左右,回落速率已顯著放緩,M2增速則有望持平前值。

    3、中國半導體行業協會稱,第24屆中國集成電路制造年會暨供應鏈創新發展大會將于10月13日~15日在廣州召開。

    4、據市場調研機構Couinterpoint數據,蘋果的iPhone12系列成為2014年iPhone6以來最成功的新機發布,在今年4月其累計全球銷量已經超過1億部,距離上市僅7個月,比iPhone11提前兩個月實現該目標。Counterpoint分析認為,iPhone12系列取得成功,主要是因為支持5G以及采用了OLED屏幕。

    5、發改委印發《“十四五”優質高效醫療衛生服務體系建設實施方案》。

    后市前瞻:

    對于當前市場走勢,國盛證券指出,央行近期持續小幅擴大逆回購規模,緩解年中市場資金緊張情況,積極呵護市場情緒,有助于市場行情健康發展,不過本周五美國將公布6月非農數據,需謹慎非農數據變化對美股產生的影響,從而傳導至A股;微觀方面:指數整體結構上仍保持較強結構,尤其是深指及創業板指,是當前多頭主要進攻方向,結合當前進入半年報時間節點,在未出現明顯調整前仍可繼續做多。操作上,當前指數滬弱深強結構,市場主要做多方向在芯片半導體、新能源車、光伏等高景氣度板塊,整體仍屬結構性行情,因此,參與市場時可積極選擇以上資金介入較深,同時半年報預增明確,賺錢效應較高的板塊。

    東吳證券表示,7月份將會是中報行情的炒作階段,主要圍繞業績預增的品種進行操作。投資者可適當輕指數,重個股的質量操作,可挖掘的機會依然較多。但同時也需要注意近期雖然盤面賺錢效應不錯,但整體成交量出現萎縮,周三兩市量能跌破萬億,投資者在當前行情下也需注意倉位控制,做好一定的防守。

    財信證券指出,A股市場短期快速上行時期已經過去,后面大概率是震蕩上行的結構型行情,總體呈現慢牛格局,市場并不缺乏投資機會。2021年第三季度,股票市場將從流動性驅動邏輯逐漸轉向業績增長和成長驅動邏輯。

    山西證券認為,未來一段時間創業板或將繼續維持強勢。中長期來看,景氣度維持高位的消費升級和科技板塊依舊有較強的吸引力,資金集中度或進一步增加,整體市場將在相關板塊交替帶動下繼續呈震蕩向上走勢。

    中金公司認為,下半年我國市場整體表現可能偏中性,但結構上相對樂觀,價值跑贏成長的風格輪動可能已近尾聲,建議“輕指數、重結構、偏成長”。

    海通證券表示,牛市的指數高點略提前于盈利指標高點,下半年通脹壓力將逐漸緩解,剔除基數影響,企業盈利依舊在擴張,而本輪盈利回升周期在時間和空間上都沒走完,同時參考歷史股指的波動幅度,今年股市還有進一步向上拓寬的空間。

    中信證券預測,A股市場將進入慢漲“三部曲”中的共振上行期,且四季度空間更大。隨著全球經濟共振復蘇,通脹擾動高點已過。同時,A股還面臨國內政策密集落地、宏觀流動性平穩、市場流動性充裕等利好因素。

    中信建投預期,2021年下半年中國經濟回落中完成轉型升級,微小的邊際變化使市場表現為震蕩狀態,下半年A股市場不存在系統性的機會,美債利率上行和匯率階段性貶值將帶來負面的影響,市場整體在當前狀態下持續運行。