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    滬指跌0.11% 醫療和科技股領跌

    2021-07-06 11:22:58易天富基金研究中心

    國內股市6日收跌,醫療保健和科技公司領跌,當地投資者對某些行業的高估值仍持謹慎態度。北向資金今日小幅凈賣出0.6億元。

    滬深300指數收跌0.1%,至5083.10點,滬指收跌0.11%報3530.26點。

    深綜指收跌0.32%,創業板指數收跌1.794%。上證科創板50成份指數收跌2.74%。

    滬深300醫藥衛生指數在各行業中領跌,跌幅一度高達6%,最后收跌3.76%。

    泰格醫藥、復星醫藥、愛爾眼科、同仁堂和藥明康德的跌幅在5%至10.9%之間。

    華鑫證券分析師嚴凱文表示, 許多醫療保健公司的增長率無法支持其目前的高估值。

    他并稱一些投資者已轉向具有穩定增長的估值相對較低的板塊,包括開發商。

    滬深300地產指數攀升2.9%,其中風向標萬科上漲2.8%

    消息面:

    1、Strategy Analytics設備技術研究服務近期發布的研究報告《全球5G和LTE收益及廠商ASP報告》顯示,2021年第一季度,中國廠商OPPO、vivo和小米5G智能手機銷售額達到150億美元。僅這三家供應商的5G收益就幾乎是同期LTE收益的兩倍。數據顯示,中國智能手機廠商正飛速的從4G轉向5G。

    2、據北京市西城區房屋管理局官方微信號消息,區房管局組織轄區內鏈家、我愛我家等主要房地產經紀機構召開工作會,就房地產經紀機構積極配合教改政策落地提出工作要求。會議介紹了西城區教改政策,并再次強調了嚴禁炒作學區房的工作要求,要求各機構加強房源發布管理,不得以學區房為賣點發布房源;規范業務承接管理,不接受價格明顯高于市場價格的委托。

    3、農業農村部發布針對十三屆全國人大四次會議第9075號建議的答復:下一步,將堅決推進奶業種業振興,加強國產奶牛良種培育和自主繁育體系建設,支持國產優質奶牛及遺傳資源的推廣應用,提高國產奶牛供給保障能力。目前,我國奶牛種質資源已具備一定基礎,隨著國內育種水平和自繁效率的提升及胚胎移植等技術應用,國內自繁奶牛供給能力將逐步增強,未來三年內對進口奶牛需求可能會有所下降。

    4、海關總署網站7月6日消息,因從進口自俄羅斯5批次凍狹鱈魚的10個外包裝樣本中檢出新冠病毒核酸陽性,按照海關總署公告2020年第103號的規定,全國海關自即日起分別暫停接受俄羅斯加工漁船Baklanovo JSC “Okeanrybflot”(注冊編號為CH-12L)的進口申報1周、Irtyshsk JSC “Okeanrybflot”(注冊編號為CH-77G)的進口申報1周和Vladimir Babich JSC “Okeanrybflot”(注冊編號為CH-74G)的進口申報4周。

    5、商務部自貿區港司副司長陳洪在6日舉行的商務部專題發布會上表示,繼續推動各自貿試驗區充分發揮改革開放“試驗田”作用,引領改革縱深推進,以改革紅利助力構建新發展格局。日前,商務部印發了自貿試驗區第四批18個“最佳實踐案例”,包括保稅租賃海關監管新模式、中歐班列運費分段結算估價管理改革、邊境地區跨境人民幣使用改革創新等,供各地借鑒?!凹由媳敬蔚?8個案例,自貿試驗區已累計在國家層面推出278項制度創新成果向全國或特定地區推廣?!标惡楸硎?。

    后市前瞻:

    百瑞贏指出,市場高度分化,權重仍是拖累指數的關鍵,所以繼續維持短期謹慎的觀點,關注3500一線是否會出現回踩確認支撐的走勢,這個位置也有一個小缺口,也是3月到5月中旬盤整了很久的箱體震蕩上沿,沉積了不少抄底的長線資金,防御性較強,值得關注。操作上,繼續保持對低位績優品種的關注,特別是對中報業績中,能驗證高景氣的行業龍頭,只要不出現放量滯漲,則上漲趨勢就依然穩定。

    源達認為,目前來看,上證指數表現較弱,重點關注3500附近的缺口支撐。如果有效跌破,那么從3月10日以來的上漲趨勢,大概率要宣告結束。因為,從技術面來看,日線級別的M頂形態正在形成,如果日線MACD的死叉并不能得到有效化解的話,指數大概率還有一波調整。操作上,我們六月初以來,持續建議大家關注以中證500和科創50為代表的成長股方向,其中科創50指數可以跟蹤5日線的支撐力度,只要收盤不破5日線,建議跟隨趨勢,把握強勢的上行行情。

    中信建投證券分析,市場預期的變化和估值情況主導了回調。經濟基本面的變化需要持續跟蹤,以確定企業盈利的變化。展望后市,市場仍將維持區間震蕩狀態,總體震蕩上行趨勢仍在,但短期內突破上行機會不大,波動將會加大。國內方面,二季度經濟處于邊際回落狀態,不存在系統性改善基礎?;卣{之后市場還會走出4-6月的反彈行情。投資者逢低再次買入新能源汽車、半導體、光伏、醫藥等優勢行業。

    招商證券稱,7月預計主要寬基指數仍呈現窄幅波動,市場以結構性機會為主。目前,由于海外生產恢復,對中國工業品需求形成了正面支撐,加之國內投資需求仍尚可,國內工業生產仍保持相對高景氣度。半年報季即將開啟,整體來看,A股盈利增速仍保持高位。國內貨幣政策未有大的調整,流動性仍然呈現中性,美國議息會議后,美元指數短期反彈后陷入震蕩,等待進一步經濟或通脹數據,外部流動性仍趨向中性。整體來看,投資者會圍繞半年報超預期,三季報景氣仍將持續的思路進行布局和調倉,受益全球工業生產恢復的中國工業品板塊景氣有望持續。風格方面,由于今年以來,高增長不缺乏,投資開始從中小市值公司中挖掘管理水平較好,業績持續性不錯的標的進行布局,未來一個季度可能仍將持續。

    安信證券表示,除非市場對通脹及利率環境發生顯著重估,否則A股中期的成長風格不會發生大的變化,只是會更聚焦明年盈利高增長確定性。這次調整純粹是市場層面的調整,共識方向交易擁擠不堪且關鍵日期后風險偏好邊際降溫,本次調整的級別和春節后通脹擔憂下美債利率超預期攀升導致的調整期無法相比,因此定義其為“整固期”。下半年A股市場整體還是震蕩市,結構性容忍高估值,但并不是顯著的估值擴張環境,任何一個共識方向極端演繹都不宜追高,可以考慮適度調整結構等待其回撤,因此維持中期策略展望標題判斷:“牛心熊膽,成長為王”。短期建議靜待市場整固期結束和熱門板塊擁擠交易降溫,關注正在孕育中的新景氣與主題方向,目前看,在沒有發現新的景氣成長板塊之前,整固期之后市場中期方向大概率依然將圍繞新能源、半導體、醫美、醫療等核心成長賽道。

    興業證券預測,7月份市場整體上沒有系統性風險,平淡中尋找新奇,結構性機會依然精彩紛呈,特別是圍繞中報挖掘業績超預期、市場關注度不足的科創“小巨人”。1)宏觀平淡,市場有驚無險,短期震蕩恰是立足長邏輯淘金科創長牛的良機。海外政策預期引發的波動,國內化解部分存量風險過程中的擾動,都不是系統性風險。2)配置層面:成長依然是推薦的核心主線,但是更關注性價比,更關注賠率更好的方向與個股,特別是市場關注度不足的“小而美”科創小巨人。另外,淘金中報超預期的績優股,如汽車、化工、機械、交運、有色等行業具有阿爾法屬性的優質核心資產。

    廣發證券分析,雖然A股微觀結構仍存在調整壓力,但本輪熱門股的調整幅度會遠小于2-3月份:(1)與2月份美國通脹預期和實際利率雙上行驅動美債名義利率上行對A股形成“壓力測試”不同,當前美國通脹預期見頂回落,美聯儲Taper會比較溫和,美債名義利率上行空間有限;(2)當前經歷了2月以來的“微觀結構調整市值下沉”之后,市場的廣度已經明顯提升,以茅指數為代表的熱門股也未達2月的極端水平。當前仍處于健康的信用收緊階段,市場風格仍會延續“市值下沉”、“小盤成長接棒”。

    國盛證券判斷,7.1之后,無論是國內還是海外,都不存在系統性風險,仍將以震蕩為主。利用好每一次波動帶來買入機會。著眼未來、把握當下、繼續掘金科創。7、8月科創板再度迎來解禁潮,但本輪解禁窗口更長、分布相對均衡且主要是非指數成分股,對市場影響相對有限。建議利用波動找機會。