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    滬指跌0.04% 有色與稀土ETF大漲

    2021-07-09 17:00:54易天富基金研究中心

    國內股市9日走低,此前數據顯示,工業生產者出廠價格指數(PPI)仍維持強勁,凸顯出經濟的壓力越來越大。北向資金今日小幅凈賣出2.11億元。

    主要股指周線近持平,政府本周早些時候忽提降準未能提供支持,并引發了人們對該國經濟復蘇的擔憂。

    滬深300指數下跌0.4%,至5069.44點,滬指收跌0.04%報3524.09點。

    滬深300指數本周下跌0.2%,而滬指上漲0.2%。

    6月CPI與PPI同比漲幅雙雙放緩,其中豬肉價格下跌拖累CPI表現略遜預期,PPI則因工業品價格漲勢趨緩,結束連續七個月的連續攀升,腳步雖暫歇但仍維持強勁。分析人士預計,盡管豬肉有回升動力,但CPI全年表現將溫和,國際油價上漲等輸入型通脹風險仍不容忽視。

    國常會周三指出,適時運用降準等貨幣政策工具,進一步增強金融對實體經濟特別是中小微企業的支持,促進綜合融資成本穩中有降。

    然而,分析人士表示,這些暗示并沒有指向貨幣政策的轉折,并補充說,這引起了人們對經濟復蘇比預期更弱的擔憂。

    華安證券在一份報告中說,投資者應密切關注潛在的風險,因為市場現在面臨著變化,包括中國的一些房地產債務和美聯儲縮表言論帶來的風險。

    華安證券推薦上半年盈利增長強勁的行業,包括半導體、新能源汽車相關企業和低估值的行業。

    本周科技股表現亮眼,上證科創板50成份指數>連續第九周上漲。

    包括工業和信息化部在內的中國六大部委在周末承諾培育優秀制造商,支持符合條件的企業從資本市場獲得融資。

    消息面:

    1、上海市人民政府印發《上海國際航運中心建設“十四五”規劃》的通知,全力支撐上海打造國內大循環的中心節點、國內國際雙循環的戰略鏈接,形成樞紐門戶服務升級、引領輻射能力增強、科技創新驅動有力、資源配置能級提升的上海國際航運中心發展新格局。2025年,基本建成便捷高效、功能完備、開放融合、綠色智慧、保障有力的世界一流國際航運中心。2025年,集裝箱年吞吐量達到4700萬標準箱以上;航空旅客年吞吐量達到1.3億人次以上,貨郵年吞吐量達到410萬噸以上。

    2、西安市住建局發布《關于建立二手住房成交參考價格發布機制的通知》,房地產經紀機構、房地產銷售服務人員不得以“學區房”“學位房”等名義炒作房價,不得誘導小區業主參與哄抬房價。涉及二手房交易各環節的有關機構要將二手住房成交參考價格作為參考依據,引導二手住房理性交易,穩定市場預期。房地產經紀機構、房地產網絡信息發布平臺要對已掛牌房源開展自查,下架價格虛高的二手住房房源。

    3、中國銀行業協會、中國支付清算協會6月25日聯合倡議降低自動取款機(ATM)跨行取現手續費,收費標準每筆不超過3.5元。關于上述工作的進展,中國銀保監會消費者權益保護局局長郭武平7月8日在國務院政策例行吹風會上表示,因為銀行要進行一些系統調整,因此有一個月的過渡期,大家7月25日起就可以真正享受到ATM跨行取現手續費降低的好處。

    4、中國央行副行長范一飛表示,數字人民幣究竟對貨幣體系、貨幣政策、金融穩定帶來哪些影響,我們始終高度關注,我們也努力通過業務、技術和政策設計,確保數字人民幣體系對這些宏觀方面的影響降到最低。我們還是有信心把這項工作繼續擴大試點面,加大試點范圍。我們主要是白名單邀請方式,據我所知,白名單用戶已達1000萬,我希望大家有機會也可以嘗試使用。北京冬奧會場景是下一步試點的重點領域。

    5、冶金工業規劃研究院黨委書記、俄羅斯自然科學院院士李新創在2021(第一屆)中國建筑用不銹鋼創新論壇上表示,2016年-2020年,我國不銹鋼表觀消費量由1884萬噸增長至2560萬噸,年均增長率8%。預計2025年我國不銹鋼消費量在3300萬噸左右。其中,建筑領域用不銹鋼消費量將呈現較快增長,不銹鋼圍護系統、不銹鋼飲用水管將迎來更大的市場空間,預計“十四五”年均消費量增速為6%,高品質、適用性、可替代性是未來建筑用不銹鋼的發展方向。

    后市前瞻:

    巨豐投顧認為,當前市場向好趨勢的本質沒有發生改變,但大環境變化下,結構性機會和風險可能會比較突出,在進入牛市后半程的當前,還是需要保持一份謹慎。當然,結構性機會也比較突出,但需要對節奏有所把握。下半年,市場系統性風險可能性很低,更多的是風格輪動的結構行情。而在這個過程中,對于消費類品種來說,可能會有貫穿其中的大概率,可以重點關注,但選股難度可能加大,需慎重。此外,經濟復蘇放緩之下,順周期類品種最好的投資周期已經逝去,后期反復概率加大,整體配置建議降低倉位。階段性看,對于高估值的擔憂下資金或繼續轉向成長類品種。

    百瑞贏表示,接下來市場的機會或仍將向成長股偏移,對于持續調整的價值白馬股,可以短暫不予過分關注,等待相關標志性標的的企穩信號。至于成長股的相關機會,建議繼續關注科技、新能源、醫藥等相關具有政策支持、資金關注的細分領域龍頭,不建議追高操作,可以等待回調的低吸機會,由于多數個股處于歷史高位,倉位控制尤為重要。

    東吳證券分析,本周指數反復拉鋸令操作難度急速上升,短期由于芯片新能源的強勢延緩了市場的調整,但也要留心一旦熱門板塊多轉空的話,會否拖累市場。目前上證指數仍處于3520點的重要關口,重點看其能否形成有效支撐,當前操作應適當謹慎,可繼續輕倉關注中報預期較好的低位小盤品種。

    光大證券表示,一般而言在降準預期的背景下,金融股往往有超額收益的表現,但近期銀行板塊成為拖累市場的主要因素。所以在此背景下,建議投資者“輕指數,重個股”,預計后市仍以結構性行情為主。策略上,隨著半年報預報進一步披露,優選業績高增長且行業處于高景氣賽道的標的,例如消費電子、鋰電池以及半導體等。

    中原證券預計,滬指短線小幅整理上揚的可能性較大,創業板市場短線小幅整理的可能較大。建議投資者短線謹慎關注半導體、新能源鋰電、有色金屬、汽車以及航天軍工等行業的投資機會,中線繼續關注低估值藍籌股的投資機會。

    萬聯證券表示,A股下半年或將震蕩向上。當前A股指數仍處于2018年四季度末以來的一輪長上行周期中,部分如消費、科技、醫藥等主賽道行業估值水平在此階段明顯上行。隨經濟修復逐步放緩,為應對下半年不確定性,緊信用或逐步切換至穩信用階段,貨幣政策預期保持平穩偏寬松。當前A股盈利修復周期尚未走完,權益市場或將持續從地產投資、銀行理財端導流資金,疊加公募、外資等增量資金,流動性仍有支撐。海外流動性邊際收緊或階段性干擾風險情緒。

    華安證券指出,市場正在起變化。7月以來市場風險偏好正在發生變化。維穩情緒消退、先前因為百年大慶延后的風險事件逐步顯現,給風險偏好造成一定抑制。流動性層面,短期尚未發生顯著變化,利率水平近期較為平穩。后期需要關注流動性層面的變化。

    東吳證券表示,短期更重結構,而非倉位。短期來看流動性和基本面都未出現明顯的邊際變化,判斷7月市場仍是震蕩格局,當前配置重點仍是倉位,成長風格有望延續到8月初。